Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Integrated Freight & Logistics
PDG:Mr. Ishwar Singh Sigar
Employés à temps plein:3687
Ville:Gurugram
Adresse:TCI House
IPO:
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.114% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.072%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.084%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Transport Corporation of India Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.184%.
Cours des actions
Les cours des actions de Transport Corporation of India Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $825, tandis que son point le plus bas s'est établi à $811. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Transport Corporation of India Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de TCI.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 9.13% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 11.79%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 92.10%, et l'EBT par EBIT, 126.65%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 7.21%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
9.13%
Taux d'imposition effectif
11.79%
Résultat net par EBT
92.10%
EBT par EBIT
126.65%
EBIT par chiffre d'affaires
7.21%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 42.60, et le flux de trésorerie libre par action, 42.60, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 38.65, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.08, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
42.60
Cash flow libre par action
42.60
Cash par action
38.65
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.08
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 27.54 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
27.54
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 488.26, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 40.96, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 219.67, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 223.19, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
488.26
Revenu net par action
40.96
Valeur comptable par action
219.67
Valeur comptable tangible par action
223.19
Capitaux propres par action
219.67
Intérêts de la dette par action
12.96
Investissements par action
-20.14
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 16.07%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 8.97%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 2.07%, et la croissance du revenu d'exploitation, 2.07%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 9.57%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 9.23%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
16.07%
Croissance de la marge brute
8.97%
Croissance de l'EBIT
2.07%
Croissance du revenu d'exploitation
2.07%
Croissance du revenu net
9.57%
Croissance du BPA
9.23%
Croissance du BPA dilué
9.35%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.31%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.20%
Croissance des dividendes par action
32.07%
Croissance du cash flow d'exploitation
-2.00%
Croissance du cash flow libre
-29.93%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
66.81%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
59.40%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
38.08%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
224.47%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
127.36%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
47.20%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
328.92%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
154.66%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
120.92%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
265.90%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
120.82%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
64.73%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
548.33%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
337.79%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
250.03%
Croissance des créances
9.40%
Croissance des stocks
-40.86%
Croissance des actifs
14.99%
Croissance de la valeur comptable par action
18.62%
Croissance de la dette
-4.52%
Croissance des frais de SGA
26.10%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 47,859,149,293.1, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.99, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.14%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -43.27%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
47,859,149,293.1
Qualité des revenus
0.99
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.14%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-43.27%
Capex par rapport aux recettes
-4.13%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-128.52%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.13%
Nombre de Graham
449.95
Rendement des actifs corporels
15.13%
Graham Net Net
54.16
Fonds de roulement
7,660,740,000
Valeur des actifs corporels
17,290,620,000
Valeur nette de l'actif circulant
6,654,890,000
Créances moyennes
6,737,050,000
Créances moyennes
865,415,000
Stock moyen
67,315,000
Jours d'encours des ventes
68
Délai d'encaissement des dettes
8
Jours de stock disponible
1
ROIC
15.23%
ROE
0.19%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.54, et le ratio cours/comptabilité, 3.54, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.71, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 20.32, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 20.26, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
3.54
Rapport entre le prix et le livre
3.54
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.71
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
20.26
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.21
Multiple de la valeur de l'entreprise
16.03
Prix Juste valeur
3.54
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
20.26
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
20.32
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.86
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.27
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
9.52
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
13.27
Rendement des bénéfices
6.52%
Rendement du flux de trésorerie disponible
4.21%
Projet de confiance
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