Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Travel Services
PDG:Ms. Jie Sun
Employés à temps plein:36249
Ville:Shanghai
Adresse:968 Jin Zhong Road
IPO:2003-12-09
CIK:0001269238
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.818% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.254%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.223%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.045%, témoigne de l'habileté de Trip.com Group Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Trip.com Group Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.083%. En outre, la compétence de Trip.com Group Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.077% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Trip.com Group Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $49.35, tandis que son point le plus bas s'est établi à $48.06. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Trip.com Group Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de TCOM révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 122.54% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (108.13%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (57.44%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
122.54%
Ratio de liquidité générale
108.13%
Ratio de trésorerie
57.44%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de TCOM offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 23.99% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 16.39%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 92.87%, et l'EBT par EBIT, 94.31%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 25.44%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
23.99%
Taux d'imposition effectif
16.39%
Résultat net par EBT
92.87%
EBT par EBIT
94.31%
EBIT par chiffre d'affaires
25.44%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.23, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 234.77% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
108
Jours de stock en souffrance
426
Cycle d'exploitation
581.46
Jours d'encours des dettes
740
Cycle de conversion des liquidités
-158
Rotation des créances
2.35
Rotation des dettes
0.49
Rotation des stocks
0.86
Rotation des immobilisations
7.60
Rotation des actifs
0.20
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.26, et le flux de trésorerie libre par action, 0.26, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 88.76, illustre la position des liquidités.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.26
Cash flow libre par action
0.26
Cash par action
88.76
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture à court terme
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 20.80%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.37, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 13.81%, et dette totale/capitalisation, 27.17%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 5.48 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
20.80%
Ratio d'endettement
0.37
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
13.81%
Dette totale par rapport à la capitalisation
27.17%
Couverture des intérêts
5.48
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.79
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 66.33, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 14.78, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 182.08, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 75.99, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
66.33
Revenu net par action
14.78
Valeur comptable par action
182.08
Valeur comptable tangible par action
75.99
Capitaux propres par action
182.08
Intérêts de la dette par action
70.99
Investissements par action
-0.90
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 122.12%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 134.37%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 296.22%, et la croissance du revenu d'exploitation, 296.22%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 407.83%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 393.18%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
122.12%
Croissance de la marge brute
134.37%
Croissance de l'EBIT
296.22%
Croissance du revenu d'exploitation
296.22%
Croissance du revenu net
407.83%
Croissance du BPA
393.18%
Croissance du BPA dilué
379.87%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
5.82%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
5.83%
Croissance du cash flow d'exploitation
733.17%
Croissance du cash flow libre
898.51%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
224.15%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
17.22%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
117.61%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
251.92%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
152.20%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
615.40%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
289.73%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
627.34%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
662.10%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
461.90%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
14.90%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
9.02%
Croissance des créances
245.59%
Croissance des actifs
14.32%
Croissance de la valeur comptable par action
2.83%
Croissance de la dette
-1.75%
Croissance des dépenses de R&D
45.31%
Croissance des frais de SGA
82.40%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 175,481,733,992.45, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.20, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.08, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 27.23%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 32.86%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -2.75%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
175,481,733,992.45
Qualité des revenus
2.20
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.08
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
27.23%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
32.86%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-2.75%
Capex par rapport aux recettes
-1.36%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-57.60%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
4.12%
Nombre de Graham
246.07
Rendement des actifs corporels
6.74%
Graham Net Net
-26.57
Fonds de roulement
16,321,000,000
Valeur des actifs corporels
50,990,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
-7,399,000,000
Créances moyennes
12,222,500,000
Créances moyennes
12,014,000,000
Stock moyen
4,739,000,000
Jours d'encours des ventes
155
Délai d'encaissement des dettes
740
Jours de stock disponible
426
ROIC
5.64%
ROE
0.08%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.10, et le ratio cours/comptabilité, 2.10, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 5.56, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 1429.14, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 1483.43, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.10
Rapport entre le prix et le livre
2.10
Rapport prix/chiffre d'affaires
5.56
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
1483.43
Multiple de la valeur de l'entreprise
19.10
Prix Juste valeur
2.10
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
1483.43
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
1429.14
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.40
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
3.94
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
11.54
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
7.97
Rendement des bénéfices
5.78%
Rendement du flux de trésorerie disponible
12.48%
Projet de confiance
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