Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Rental & Leasing Services
PDG:Mr. Brian M. Sondey
Employés à temps plein:244
Ville:Hamilton
Adresse:Victoria Place
IPO:2005-10-12
CIK:0001660734
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.550% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.412%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.307%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.046%, témoigne de l'habileté de Triton International Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Triton International Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.168%. En outre, la compétence de Triton International Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.063% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Triton International Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $84.09, tandis que son point le plus bas s'est établi à $83.6. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Triton International Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de TRTN révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 111.76% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (111.76%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (19.72%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
111.76%
Ratio de liquidité générale
111.76%
Ratio de trésorerie
19.72%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de TRTN offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 34.39% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 10.68%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 89.32%, et l'EBT par EBIT, 83.44%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 41.21%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
34.39%
Taux d'imposition effectif
10.68%
Résultat net par EBT
89.32%
EBT par EBIT
83.44%
EBIT par chiffre d'affaires
41.21%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.12, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
112
Cycle d'exploitation
54.67
Cycle de conversion des liquidités
55
Rotation des créances
6.68
Rotation des actifs
0.15
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 14.69, et le flux de trésorerie libre par action, 12.96, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.68, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.30 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.70, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
14.69
Cash flow libre par action
12.96
Cash par action
0.68
Ratio de distribution
0.30
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.70
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.88
Ratio de couverture des dépenses en capital
8.48
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
4.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 2.99 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
2.99
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.98
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 8.93%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 13.52%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -12.34%, et la croissance du revenu d'exploitation, -12.34%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 40.86%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 54.96%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
8.93%
Croissance de la marge brute
13.52%
Croissance de l'EBIT
-12.34%
Croissance du revenu d'exploitation
-12.34%
Croissance du revenu net
40.86%
Croissance du BPA
54.96%
Croissance du BPA dilué
54.99%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-7.42%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-7.41%
Croissance des dividendes par action
14.22%
Croissance du cash flow d'exploitation
34.14%
Croissance du cash flow libre
146.41%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
214.68%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
92.48%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
60.02%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
421.56%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
186.19%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
113.16%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
497.88%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
165.52%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
154.33%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
89.06%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
51.97%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
19.25%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
93.65%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
54.85%
Croissance des créances
0.72%
Croissance des actifs
-4.23%
Croissance de la valeur comptable par action
12.93%
Croissance de la dette
-5.70%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, -57,776,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.43, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 2.12%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -18.10%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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Valeur de l'entreprise
-57,776,000
Qualité des revenus
2.43
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
2.12%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-18.10%
Capex par rapport aux recettes
-13.49%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-36.18%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.47%
Rendement des actifs corporels
4.31%
Fonds de roulement
42,196,000
Valeur des actifs corporels
2,698,370,000
Valeur nette de l'actif circulant
-7,994,651,000
Créances moyennes
1,054,914,000
Créances moyennes
41,535,000
Jours d'encours des ventes
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.24, et le ratio cours/comptabilité, 2.24, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.56, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 4.15, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 5.41, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
2.24
Rapport entre le prix et le livre
2.24
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.56
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
5.41
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.11
Multiple de la valeur de l'entreprise
3.54
Prix Juste valeur
2.24
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
5.41
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
4.15
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.04
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-0.04
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.05
Projet de confiance
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