Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Healthcare
Industrie: Medical Instruments & Supplies
PDG:Mr. Shinjiro Sato
Employés à temps plein:30207
Ville:Tokyo
Adresse:2-44-1, Hatagaya
IPO:2011-04-13
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.513% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.146%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.112%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.059%, témoigne de l'habileté de Terumo Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Terumo Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.083%. En outre, la compétence de Terumo Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.096% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Terumo Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $16.63, tandis que son point le plus bas s'est établi à $16.63. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Terumo Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de TRUMF révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 190.47% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (103.41%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (46.59%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
190.47%
Ratio de liquidité générale
103.41%
Ratio de trésorerie
46.59%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de TRUMF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 14.66% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 23.68%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 76.32%, et l'EBT par EBIT, 100.34%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 14.61%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
14.66%
Taux d'imposition effectif
23.68%
Résultat net par EBT
76.32%
EBT par EBIT
100.34%
EBIT par chiffre d'affaires
14.61%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.90, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
103
Jours de stock en souffrance
231
Cycle d'exploitation
305.59
Jours d'encours des dettes
74
Cycle de conversion des liquidités
232
Rotation des créances
4.87
Rotation des dettes
4.94
Rotation des stocks
1.58
Rotation des immobilisations
2.27
Rotation des actifs
0.52
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 179.95, et le flux de trésorerie libre par action, 81.31, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 243.81, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.32 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.15, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
179.95
Cash flow libre par action
81.31
Cash par action
243.81
Ratio de distribution
0.32
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.15
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.45
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.59
Ratio de couverture à court terme
0.89
Ratio de couverture des dépenses en capital
1.82
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.27
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 13.37%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.19, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 5.81%, et dette totale/capitalisation, 15.69%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 45.48 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
13.37%
Ratio d'endettement
0.19
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
5.81%
Dette totale par rapport à la capitalisation
15.69%
Couverture des intérêts
45.48
Ratio flux de trésorerie/dette
0.59
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.39
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 1092.72, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 119.00, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 1480.20, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 763.18, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
1092.72
Revenu net par action
119.00
Valeur comptable par action
1480.20
Valeur comptable tangible par action
763.18
Capitaux propres par action
1480.20
Intérêts de la dette par action
314.35
Investissements par action
-96.15
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 14.57%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 13.08%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 17.86%, et la croissance du revenu d'exploitation, 17.86%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 0.58%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 14.78%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
14.57%
Croissance de la marge brute
13.08%
Croissance de l'EBIT
17.86%
Croissance du revenu d'exploitation
17.86%
Croissance du revenu net
0.58%
Croissance du BPA
14.78%
Croissance du BPA dilué
14.95%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.15%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.01%
Croissance des dividendes par action
10.71%
Croissance du cash flow d'exploitation
16.45%
Croissance du cash flow libre
75.60%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
75.59%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
11.50%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
13.42%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
182.64%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
15.07%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
46.17%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
90.83%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-8.83%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
1.35%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
132.37%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
71.41%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
40.21%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
181.99%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
37.99%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
15.96%
Croissance des créances
5.80%
Croissance des stocks
13.08%
Croissance des actifs
9.07%
Croissance de la valeur comptable par action
18.00%
Croissance de la dette
-13.27%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 1,404,378,440,911.365, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.01, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.37, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 7.51%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 33.59%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -61.41%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
1,404,378,440,911.365
Qualité des revenus
1.01
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.37
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
7.51%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
33.59%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-61.41%
Capex par rapport aux recettes
-8.80%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-102.75%
Nombre de Graham
1990.81
Rendement des actifs corporels
8.40%
Graham Net Net
-84.94
Fonds de roulement
393,395,000,000
Valeur des actifs corporels
572,853,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
120,234,000,000
Créances moyennes
145,165,500,000
Créances moyennes
89,640,500,000
Stock moyen
224,077,000,000
Jours d'encours des ventes
68
Délai d'encaissement des dettes
89
Jours de stock disponible
226
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.56, et le ratio cours/comptabilité, 1.56, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 4.28, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 62.58, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 14.20, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.56
Rapport entre le prix et le livre
1.56
Rapport prix/chiffre d'affaires
4.28
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
14.20
Multiple de la valeur de l'entreprise
18.02
Prix Juste valeur
1.56
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
14.20
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
62.58
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.22
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.71
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
7.38
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
11.95
Rendement des bénéfices
6.57%
Rendement du flux de trésorerie disponible
3.34%
Projet de confiance
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