TraWell Co S.p.A.

Symbole: TWL.MI

MIL

7.82

EUR

Prix du marché aujourd'hui

19.7285
Ratio P/E
0.3338
Ratio PEG
19.70M
Cap MRK
0.00%
Rendement DIV

TraWell Co S.p.A. (TWL-MI) Cours et analyse de l'action

Q: Quel est le cours actuel de l'action de l'entreprise?

Le cours actuel de l'action est EUR.

Actions en circulation

Marge bénéficiaire brute

0.26%

Marge bénéficiaire opérationnelle

0.19%

Marge bénéficiaire nette

0.06%

Rendement des actifs

0.06%

Rendement des fonds propres

0.32%

Rendement des capitaux employés

0.29%

Linéaire Logarithmique

Description générale et statistiques de l'entreprise

Secteur d'activité: Industrials

Industrie: Security & Protection Services

PDG:Mr. Rudolph Gentile

Employés à temps plein:208

Ville:Gallarate

Adresse:Via Olona, 183 G/H

IPO:2013-09-12

CIK:

Site web:https://www.safe-bag.com

Perspectives générales

Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.263% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.193%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.059%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.

Rendement des investissements

L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.063%, témoigne de l'habileté de TraWell Co S.p.A. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par TraWell Co S.p.A. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.316%. En outre, la compétence de TraWell Co S.p.A. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.286% de rendement du capital utilisé.

Cours des actions

Les cours des actions de TraWell Co S.p.A. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $8.2, tandis que son point le plus bas s'est établi à $7.9. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de TraWell Co S.p.A..

Ratios de liquidité

L'analyse des ratios de liquidité de TWL.MI révèle la santé financière de l'entreprise. Le ratio de liquidité générale 131.54% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme. Le ratio rapide (68.20%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (34.48%) indique les réserves de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio de liquidité générale	131.54%
Ratio de liquidité générale	68.20%
Ratio de trésorerie	34.48%

Ratios de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité de TWL.MI offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 14.25% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales. Le taux d'imposition effectif est de 21.71%, révélant son efficacité fiscale. Le revenu net par EBT, 41.22%, et l'EBT par EBIT, 73.75%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus. Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 19.32%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt	14.25%
Taux d'imposition effectif	21.71%
Résultat net par EBT	41.22%
EBT par EBIT	73.75%
EBIT par chiffre d'affaires	19.32%

Efficacité opérationnelle

Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.32, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes. Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.

cards.indicator	cards.value
Jours de vente en souffrance	68
Jours de stock en souffrance	8
Cycle d'exploitation	39.90
Jours d'encours des dettes	44
Cycle de conversion des liquidités	-4
Rotation des créances	11.56
Rotation des dettes	8.26
Rotation des stocks	43.84
Rotation des immobilisations	3.15
Rotation des actifs	1.07

Ratios de flux de trésorerie

Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.61, et le flux de trésorerie libre par action, 0.61, décrivent la génération de trésorerie par action. La valeur des liquidités par action, 0.60, illustre la position des liquidités. Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.09, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.

cards.indicator	cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action	0.61
Cash flow libre par action	0.61
Cash par action	0.60
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation	0.09
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation	1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie	0.40
Ratio de couverture à court terme	1.04

Ratios d'endettement et d'effet de levier

L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 24.60%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif. Avec un ratio d'endettement de 0.95, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions. Les ratios dette à long terme/capitalisation, 37.09%, et dette totale/capitalisation, 48.75%, éclairent la structure du capital. Une couverture des intérêts de 10.12 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.

cards.indicator	cards.value
Ratio d'endettement	24.60%
Ratio d'endettement	0.95
Dette à long terme par rapport à la capitalisation	37.09%
Dette totale par rapport à la capitalisation	48.75%
Couverture des intérêts	10.12
Ratio flux de trésorerie/dette	0.40
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise	3.87

Ratios de croissance

L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 5.29%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -18.54%, révèle les tendances en matière de rentabilité. La croissance de l'EBIT, 65.11%, et la croissance du revenu d'exploitation, 65.11%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle. La croissance du revenu net, 336.74%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 189.29%, mesure la croissance du bénéfice par action.

cards.indicator	cards.value
Croissance du chiffre d'affaires	5.29%
Croissance de la marge brute	-18.54%
Croissance de l'EBIT	65.11%
Croissance du revenu d'exploitation	65.11%
Croissance du revenu net	336.74%
Croissance du BPA	189.29%
Croissance du BPA dilué	189.29%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions	165.12%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué	165.12%
Croissance des dividendes par action	-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation	-100.00%
Croissance du cash flow libre	-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans	-85.74%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans	-93.55%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans	-83.12%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans	-100.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans	-100.00%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans	100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans	112.78%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans	-91.81%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans	102.55%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans	-94.02%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans	-95.74%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans	-84.71%
Croissance du dividende par action sur 5 ans	-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans	-100.00%
Croissance des créances	-34.52%
Croissance des stocks	-10.13%
Croissance des actifs	19.68%
Croissance de la valeur comptable par action	-46.85%
Croissance de la dette	72.49%
Croissance des frais de SGA	103.78%

Autres indicateurs

S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 18,552,430, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.

cards.indicator	cards.value
Valeur de l'entreprise	18,552,430
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs	29.78%
Rendement des actifs corporels	11.35%
Fonds de roulement	3,590,050
Valeur des actifs corporels	-1,621,808
Valeur nette de l'actif circulant	-15,705,050
Capital investi	1
Créances moyennes	4,849,316
Créances moyennes	2,030,400
Stock moyen	787,460
Jours d'encours des ventes	48
Délai d'encaissement des dettes	62
Jours de stock disponible	12
ROIC	21.42%
ROE	0.31%

Ratios d'évaluation

L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 4.80, et le ratio cours/comptabilité, 4.80, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Le ratio cours/ventes, 0.44, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes. Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 4.90, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 12.78, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio cours/valeur comptable	4.80
Rapport entre le prix et le livre	4.80
Rapport prix/chiffre d'affaires	0.44
Ratio du prix sur les flux de trésorerie	12.78
Ratio cours/bénéfice de croissance	0.33
Multiple de la valeur de l'entreprise	0.09
Prix Juste valeur	4.80
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation	12.78
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles	4.90
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	0.63
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA	1.90