Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Beverages—Wineries & Distilleries
PDG:Mr. Michael D. Pruitt
Employés à temps plein:8
Ville:Plymouth
Adresse:505 Highway 169 North
IPO:2021-12-14
CIK:0001880343
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve -1.416% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -5.813%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -5.996%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -7.882%, témoigne de l'habileté de Fresh Vine Wine, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Fresh Vine Wine, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -4.860%. En outre, la compétence de Fresh Vine Wine, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 12.798% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Fresh Vine Wine, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $0.6271, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.55. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Fresh Vine Wine, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de VINE révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 40.08% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (22.92%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (15.16%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
40.08%
Ratio de liquidité générale
22.92%
Ratio de trésorerie
15.16%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de VINE offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -581.27% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -3.12%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 103.15%, et l'EBT par EBIT, 99.99%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -581.34%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-581.27%
Taux d'imposition effectif
-3.12%
Résultat net par EBT
103.15%
EBT par EBIT
99.99%
EBIT par chiffre d'affaires
-581.34%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.40, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
23
Jours de stock en souffrance
28
Cycle d'exploitation
62.35
Jours d'encours des dettes
42
Cycle de conversion des liquidités
20
Rotation des créances
10.61
Rotation des dettes
8.66
Rotation des stocks
13.06
Rotation des actifs
1.31
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -0.30, et le flux de trésorerie libre par action, -0.30, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.02, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -2.63, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-0.30
Cash flow libre par action
-0.30
Cash par action
0.02
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-2.63
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 31.60 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
31.60
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
-1.67
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 0.12, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, -0.69, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, -0.05, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -0.05, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
0.12
Revenu net par action
-0.69
Valeur comptable par action
-0.05
Valeur comptable tangible par action
-0.05
Capitaux propres par action
-0.05
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -36.15%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -936.89%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 30.31%, et la croissance du revenu d'exploitation, 30.31%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 30.03%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 38.39%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
-36.15%
Croissance de la marge brute
-936.89%
Croissance de l'EBIT
30.31%
Croissance du revenu d'exploitation
30.31%
Croissance du revenu net
30.03%
Croissance du BPA
38.39%
Croissance du BPA dilué
38.39%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
12.75%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
12.75%
Croissance du cash flow d'exploitation
64.45%
Croissance du cash flow libre
64.45%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
625.32%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-68462.17%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-68462.17%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-1578.32%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-2017.90%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-2017.90%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-608.88%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-68.23%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-68.23%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
51.12%
Croissance des créances
-84.38%
Croissance des stocks
-90.86%
Croissance des actifs
-83.82%
Croissance de la valeur comptable par action
-113.11%
Croissance des frais de SGA
-48.33%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 13,612,078.508, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.45, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
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Valeur de l'entreprise
13,612,078.508
Qualité des revenus
0.45
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
3.01
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
93.54%
Nombre de Graham
0.92
Rendement des actifs corporels
-764.08%
Graham Net Net
-0.10
Fonds de roulement
-1,329,519
Valeur des actifs corporels
-829,519
Valeur nette de l'actif circulant
-1,329,519
Créances moyennes
637,029
Créances moyennes
549,270.5
Stock moyen
2,017,035.5
Jours d'encours des ventes
34
Délai d'encaissement des dettes
42
Jours de stock disponible
28
ROIC
1279.34%
ROE
12.80%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, -13.35, et le ratio cours/comptabilité, -13.35, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 6.06, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -2.30, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -2.30, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
-13.35
Rapport entre le prix et le livre
-13.35
Rapport prix/chiffre d'affaires
6.06
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-2.30
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.01
Multiple de la valeur de l'entreprise
-1.07
Prix Juste valeur
-13.35
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-2.30
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-2.30
Rapport entre le prix et les actifs corporels
-16.82
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
7.45
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-1.28
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-2.83
Rendement des bénéfices
-76.10%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-34.48%
Projet de confiance
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