Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Energy
Industrie: Oil & Gas Refining & Marketing
PDG:Ms. Lori A. Flees
Employés à temps plein:9600
Ville:Lexington
Adresse:100 Valvoline Way
IPO:2016-09-23
CIK:0001674910
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.378% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.189%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.941%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Valvoline Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 8.206%. En outre, la compétence de Valvoline Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 165.118% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Valvoline Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $43.03, tandis que son point le plus bas s'est établi à $41.99. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Valvoline Inc..
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de VVV offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 18.56% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 25.09%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 506.83%, et l'EBT par EBIT, 98.11%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 18.91%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
18.56%
Taux d'imposition effectif
25.09%
Résultat net par EBT
506.83%
EBT par EBIT
98.11%
EBIT par chiffre d'affaires
18.91%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -0.07, et le flux de trésorerie libre par action, -1.14, décrivent la génération de trésorerie par action.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.01, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-0.07
Cash flow libre par action
-1.14
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.01
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
15.99
Ratio de couverture des dépenses en capital
-0.07
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-0.07
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 6.95 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
6.95
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 8.93, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.23, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 1.23, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -2.98, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
8.93
Revenu net par action
1.23
Valeur comptable par action
1.23
Valeur comptable tangible par action
-2.98
Capitaux propres par action
1.23
Intérêts de la dette par action
11.58
Investissements par action
-1.12
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 16.78%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 14.29%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 12.21%, et la croissance du revenu d'exploitation, 12.21%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 82.27%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 101.64%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
16.78%
Croissance de la marge brute
14.29%
Croissance de l'EBIT
12.21%
Croissance du revenu d'exploitation
12.21%
Croissance du revenu net
82.27%
Croissance du BPA
101.64%
Croissance du BPA dilué
101.64%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-9.77%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-10.42%
Croissance des dividendes par action
-72.91%
Croissance du cash flow d'exploitation
-114.36%
Croissance du cash flow libre
-245.40%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-10.50%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-22.99%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-29.01%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-118.50%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-115.54%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-112.69%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
0.28%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
46.43%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-27.12%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
167.93%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
403.76%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-54.18%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-70.08%
Croissance des créances
23.00%
Croissance des stocks
13.27%
Croissance des actifs
-15.42%
Croissance de la valeur comptable par action
-27.89%
Croissance de la dette
-4.35%
Croissance des frais de SGA
8.09%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 6,634,284,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -0.20, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 23.55%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 442.40%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
6,634,284,000
Qualité des revenus
-0.20
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.18
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
23.55%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
442.40%
Capex par rapport aux recettes
-12.50%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-203.27%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.85%
Nombre de Graham
5.85
Rendement des actifs corporels
9.03%
Graham Net Net
-11.49
Fonds de roulement
574,400,000
Valeur des actifs corporels
-481,100,000
Valeur nette de l'actif circulant
-1,753,700,000
Capital investi
9
Créances moyennes
73,700,000
Créances moyennes
81,850,000
Stock moyen
31,350,000
Jours d'encours des ventes
21
Délai d'encaissement des dettes
48
Jours de stock disponible
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 55.10, et le ratio cours/comptabilité, 55.10, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 3.66, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -27.87, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -590.25, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
55.10
Rapport entre le prix et le livre
55.10
Rapport prix/chiffre d'affaires
3.66
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-590.25
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.09
Multiple de la valeur de l'entreprise
15.15
Prix Juste valeur
55.10
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-590.25
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-27.87
Rapport entre le prix et les actifs corporels
26.12
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
4.60
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
16.52
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-162.60
Rendement des bénéfices
3.83%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-4.25%
Projet de confiance
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