Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Banks - Diversified
PDG:Mr. Charles W. Scharf
Employés à temps plein:224824
Ville:San Francisco
Adresse:420 Montgomery Street
IPO:1972-06-01
CIK:0000072971
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.953% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.229%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.201%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.010%, témoigne de l'habileté de Wells Fargo & Company à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Wells Fargo & Company de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.103%. En outre, la compétence de Wells Fargo & Company en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.014% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Wells Fargo & Company ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $60.15, tandis que son point le plus bas s'est établi à $59.33. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Wells Fargo & Company.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de WFC révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 96.25% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (98.98%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (57.97%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
96.25%
Ratio de liquidité générale
98.98%
Ratio de trésorerie
57.97%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de WFC offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 22.90% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 13.12%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 87.80%, et l'EBT par EBIT, 100.00%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 22.90%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
22.90%
Taux d'imposition effectif
13.12%
Résultat net par EBT
87.80%
EBT par EBIT
100.00%
EBIT par chiffre d'affaires
22.90%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.96, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 167.13% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
99
Jours de stock en souffrance
-12759
Cycle d'exploitation
-12540.21
Cycle de conversion des liquidités
-12540
Rotation des créances
1.67
Rotation des stocks
-0.03
Rotation des immobilisations
9.90
Rotation des actifs
0.05
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 5.85, et le flux de trésorerie libre par action, 5.85, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 113.64, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.32 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.22, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
5.85
Cash flow libre par action
5.85
Cash par action
113.64
Ratio de distribution
0.32
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.22
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.07
Ratio de couverture à court terme
0.19
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
3.44
Ratio de distribution des dividendes
0.03
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 15.15%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.64, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 50.92%, et dette totale/capitalisation, 62.12%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 0.57 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
15.15%
Ratio d'endettement
1.64
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
50.92%
Dette totale par rapport à la capitalisation
62.12%
Couverture des intérêts
0.57
Ratio flux de trésorerie/dette
0.07
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
10.83
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 22.39, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 5.19, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 50.36, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 41.69, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
22.39
Revenu net par action
5.19
Valeur comptable par action
50.36
Valeur comptable tangible par action
41.69
Capitaux propres par action
50.36
Intérêts de la dette par action
68.38
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 11.94%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 11.94%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 44.53%, et la croissance du revenu d'exploitation, 44.53%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 39.96%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 53.94%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
11.94%
Croissance de la marge brute
11.94%
Croissance de l'EBIT
44.53%
Croissance du revenu d'exploitation
44.53%
Croissance du revenu net
39.96%
Croissance du BPA
53.94%
Croissance du BPA dilué
53.82%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-3.07%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-3.04%
Croissance des dividendes par action
15.59%
Croissance du cash flow d'exploitation
49.21%
Croissance du cash flow libre
49.21%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
46.10%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
24.39%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
27.48%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
1.94%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
45.59%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
2096.97%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
27.39%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
11.24%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
1096.65%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
58.94%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
23.21%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
12.16%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
23.87%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-17.15%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
7.80%
Croissance des créances
260.37%
Croissance des stocks
-41.79%
Croissance des actifs
2.74%
Croissance de la valeur comptable par action
6.52%
Croissance de la dette
-2.90%
Croissance des frais de SGA
6.35%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 163,790,126,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.12, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
163,790,126,000
Qualité des revenus
2.12
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.06
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
1.74%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
1.36%
Nombre de Graham
76.68
Rendement des actifs corporels
1.01%
Graham Net Net
-434.97
Fonds de roulement
42,272,000,000
Valeur des actifs corporels
153,760,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
-1,631,543,000,000
Capital investi
1
Créances moyennes
34,316,000,000
Stock moyen
-447,300,500,000
Jours d'encours des ventes
237
ROIC
4.70%
ROE
0.10%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.21, et le ratio cours/comptabilité, 1.21, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.29, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 10.26, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 10.48, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.21
Rapport entre le prix et le livre
1.21
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.29
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
10.48
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.60
Multiple de la valeur de l'entreprise
5.96
Prix Juste valeur
1.21
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
10.48
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
10.26
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.98
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.98
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
3.79
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
4.06
Rendement des bénéfices
10.54%
Rendement du flux de trésorerie disponible
22.23%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
