Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Utilities
Industrie: Utilities - Regulated Water
PDG:Mr. Joseph Thomas Hand
Employés à temps plein:130
Ville:York
Adresse:130 East Market Street
IPO:1999-05-03
CIK:0000108985
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.713% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.414%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.333%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.434%, témoigne de l'habileté de The York Water Company à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par The York Water Company de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.112%. En outre, la compétence de The York Water Company en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.821% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de The York Water Company ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $36.44, tandis que son point le plus bas s'est établi à $35.68. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de The York Water Company.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de YORW offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 35.17% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 5.18%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 94.82%, et l'EBT par EBIT, 84.96%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 41.40%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
35.17%
Taux d'imposition effectif
5.18%
Résultat net par EBT
94.82%
EBT par EBIT
84.96%
EBIT par chiffre d'affaires
41.40%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 2.22, et le flux de trésorerie libre par action, -1.56, décrivent la génération de trésorerie par action.
Un ratio de distribution de 0.48 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.43, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
2.22
Cash flow libre par action
-1.56
Ratio de distribution
0.48
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.43
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
-0.70
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.17
Ratio de couverture des dépenses en capital
0.59
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.48
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 336.90%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.85, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 45.96%, et dette totale/capitalisation, 45.96%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 5.82 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
336.90%
Ratio d'endettement
0.85
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
45.96%
Dette totale par rapport à la capitalisation
45.96%
Couverture des intérêts
5.82
Ratio flux de trésorerie/dette
0.17
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
0.25
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 4.97, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.66, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 15.47, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 15.47, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
4.97
Revenu net par action
1.66
Valeur comptable par action
15.47
Valeur comptable tangible par action
15.47
Capitaux propres par action
15.47
Intérêts de la dette par action
13.09
Investissements par action
-4.52
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 18.26%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -8.72%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 20.62%, et la croissance du revenu d'exploitation, 20.62%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 21.33%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 18.57%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
18.26%
Croissance de la marge brute
-8.72%
Croissance de l'EBIT
20.62%
Croissance du revenu d'exploitation
20.62%
Croissance du revenu net
21.33%
Croissance du BPA
18.57%
Croissance du BPA dilué
18.57%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
2.42%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
2.41%
Croissance des dividendes par action
6.02%
Croissance du cash flow d'exploitation
44.92%
Croissance du cash flow libre
-2.60%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
51.57%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
32.37%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
20.26%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
56.51%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
56.77%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
43.77%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
122.55%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
60.32%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
30.50%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
93.24%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
58.21%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
40.78%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
46.48%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
21.89%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
12.49%
Croissance des créances
7.17%
Croissance des stocks
33.15%
Croissance des actifs
17.79%
Croissance de la valeur comptable par action
4.24%
Croissance de la dette
29.07%
Croissance des frais de SGA
9.74%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 732,075,424.2, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.34, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
732,075,424.2
Qualité des revenus
1.34
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.17
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-202.58%
Capex par rapport aux recettes
-91.00%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-550.32%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.42%
Nombre de Graham
24.05
Rendement des actifs corporels
3.95%
Graham Net Net
-25.88
Fonds de roulement
-2,559,000
Valeur des actifs corporels
221,178,000
Valeur nette de l'actif circulant
-364,684,000
Capital investi
1
Créances moyennes
11,263,000
Créances moyennes
10,819,500
Stock moyen
2,722,000
Jours d'encours des ventes
60
Délai d'encaissement des dettes
136
Jours de stock disponible
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.46, et le ratio cours/comptabilité, 2.46, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 7.50, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -24.68, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 17.24, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.46
Rapport entre le prix et le livre
2.46
Rapport prix/chiffre d'affaires
7.50
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
17.24
Ratio cours/bénéfice de croissance
-4.36
Multiple de la valeur de l'entreprise
9.09
Prix Juste valeur
2.46
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
17.24
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-24.68
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.50
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
10.31
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
17.74
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
22.94
Rendement des bénéfices
4.30%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-5.93%
Projet de confiance
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