Egyszerűbben fogalmazva, Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. rendelkezik 346.448 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.217%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.212%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.175% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.093%-os megtérülés képvisel, a Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.323%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.166%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.44-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000007.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 218.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (188.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (147.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
218.50%
Gyorsasági mutató
188.71%
Készpénzhányad
147.23%
Nyereségességi mutatók
000007.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.65%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.34%
Hatékony adókulcs
7.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.65%
EBT per EBIT
91.03%
EBIT/bevétel
21.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 475.50% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
189
Kintlévőségi napok
79
Működési ciklus
156.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
106
Követelések forgalma
4.76
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.23
Készletforgalom
4.60
Befektetett eszközök forgalma
3.79
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.56, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.23
Szabad cash flow részvényenként
0.23
Részvényenkénti készpénz
0.56
Kifizetési arány
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
1.74
Rövid távú fedezeti arány
2.14
Tőkeköltségek fedezeti aránya
206.84
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
79.76
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 45.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.93%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.26%
Kamatfedezettség
45.87
Cash Flow/adósság arány
1.74
Vállalati saját tőke szorzó
3.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.40, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.62
Nettó nyereség részvényenként
0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
0.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.40
Saját tőke részvényenként
0.36
Kamatadósság részvényenként
0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1319.13%, és a működési jövedelem növekedése, 1319.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 668.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 646.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.02%
Bruttó nyereség növekedése
5.73%
EBIT növekedés
1319.13%
Üzemi eredmény növekedése
1319.13%
Nettó jövedelem növekedése
668.38%
EPS növekedés
646.45%
EPS hígított növekedés
646.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
58.12%
Működési cash flow növekedés
21.54%
Szabad cash flow növekedés
26.25%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.97%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
409.67%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
379.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1.15%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2871.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
5773.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
54.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
118.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
129.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-63.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-34.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
95.02%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-96.47%
Követelések növekedése
15.21%
Készletek növekedése
-8.81%
Eszközök növekedése
12.44%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
38.90%
Adósság növekedése
22.17%
SGA kiadások növekedése
-16.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,539,802,461.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,539,802,461.36
Jövedelem Minőség
5.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.18%
Capex és értékcsökkenés
-4.42%
Graham szám
0.92
Tárgyi eszközök megtérülése
9.03%
Graham nettó nettó
-0.03
Működő tőke
149,763,671
Tárgyi eszközök értéke
137,954,371
Nettó forgóeszközérték
18,665,770
Átlagos követelések
41,165,525.5
Átlagos kötelezettségek
23,182,158.5
Átlagos készlet
31,155,087
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készleten lévő készlet napjai
64
ROIC
24.95%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.94, és az ár-könyvérték arány, 11.94, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.86, és az ár/üzemi cash flow, 18.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.94
Ár-könyvérték arány
11.94
Ár/értékesítés arány
6.99
Ár cash flow arány
18.27
Ár-nyereség-növekedési arány
0.31
Vállalati érték többszörös
61.39
Árfolyam Fair Value
11.94
Ár/működési cash flow arány
18.27
Ár/szabad cash flow arány
17.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
13.42
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.12
Vállalati érték az EBITDA felett
45.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.08
Eredményhozam
2.13%
Szabad cash flow hozam
11.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
