Egyszerűbben fogalmazva, Shahe Industrial Co., Ltd rendelkezik 242.046 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.627%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.456%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.344% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.171%-os megtérülés képvisel, a Shahe Industrial Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shahe Industrial Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.247%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shahe Industrial Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.303%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shahe Industrial Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.07-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shahe Industrial Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000014.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 339.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (93.56%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (91.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
339.45%
Gyorsasági mutató
93.56%
Készpénzhányad
91.86%
Nyereségességi mutatók
000014.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 45.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 45.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
45.68%
Hatékony adókulcs
24.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.38%
EBT per EBIT
100.11%
EBIT/bevétel
45.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 11499.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
94
Kintlévőségi napok
1218
Működési ciklus
1221.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
218
Készpénz-átváltási ciklus
1004
Követelések forgalma
115.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.68
Készletforgalom
0.30
Befektetett eszközök forgalma
5.89
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.30, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.13 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.18
Szabad cash flow részvényenként
0.13
Részvényenkénti készpénz
2.30
Kifizetési arány
0.13
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
11.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.67
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta -25.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -54.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -53.91%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 372.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
-25.09%
Adósság-tőke arány
-0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-54.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-53.91%
Kamatfedezettség
372.59
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
1.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.74, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.74
Nettó nyereség részvényenként
2.16
Könyv szerinti érték részvényenként
6.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.07
Saját tőke részvényenként
6.86
Kamatadósság részvényenként
-3.22
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 81.93%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 197.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 96.26%, és a működési jövedelem növekedése, 96.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 109.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 109.71% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
81.93%
Bruttó nyereség növekedése
197.49%
EBIT növekedés
96.26%
Üzemi eredmény növekedése
96.26%
Nettó jövedelem növekedése
109.82%
EPS növekedés
109.71%
EPS hígított növekedés
109.71%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.60%
Működési cash flow növekedés
36.15%
Szabad cash flow növekedés
39.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
146.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
288.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
300.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
546.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
506.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
85.19%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1714.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
257.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
5611.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
172.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
87.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
85.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.98%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
234.22%
Követelések növekedése
11.24%
Készletek növekedése
-17.73%
Eszközök növekedése
-15.99%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
42.23%
Adósság növekedése
-99.82%
SGA kiadások növekedése
167.28%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,152,128,195.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.92, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,152,128,195.68
Jövedelem Minőség
0.92
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.92%
Capex és értékcsökkenés
-189.42%
Graham szám
18.23
Tárgyi eszközök megtérülése
20.77%
Graham nettó nettó
2.42
Működő tőke
1,405,071,612
Tárgyi eszközök értéke
1,710,695,933
Nettó forgóeszközérték
1,385,703,229
Átlagos követelések
18,589,513.5
Átlagos kötelezettségek
314,547,682.5
Átlagos készlet
1,738,005,343.5
Kintlévőségi napok
5
Kintlévőségek kintlévő napjai
230
Készleten lévő készlet napjai
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.52, és az ár-könyvérték arány, 1.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 83.84, és az ár/üzemi cash flow, 58.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.52
Ár-könyvérték arány
1.52
Ár/értékesítés arány
2.19
Ár cash flow arány
58.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.74
Vállalati érték többszörös
5.70
Árfolyam Fair Value
1.52
Ár/működési cash flow arány
58.82
Ár/szabad cash flow arány
83.84
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.55
Vállalati érték az EBITDA felett
3.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.48
Eredményhozam
19.04%
Szabad cash flow hozam
17.05%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
