Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.280%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.090%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.075% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.065%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.052%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000157.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 159.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (89.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
159.76%
Gyorsasági mutató
89.22%
Készpénzhányad
28.93%
Nyereségességi mutatók
000157.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.83%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.98% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.14%
Hatékony adókulcs
11.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.70%
EBT per EBIT
101.83%
EBIT/bevétel
8.98%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.60 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségi napok
255
Működési ciklus
469.18
Kintlévőségek kintlévő napjai
123
Készpénz-átváltási ciklus
346
Követelések forgalma
1.70
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.96
Készletforgalom
1.43
Befektetett eszközök forgalma
2.72
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.32, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.91 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.32
Szabad cash flow részvényenként
0.04
Részvényenkénti készpénz
1.82
Kifizetési arány
0.91
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.11
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.13
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.48
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.32% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.32%
Adósság-tőke arány
0.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.05%
Kamatfedezettség
7.05
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
2.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.42
Nettó nyereség részvényenként
0.40
Könyv szerinti érték részvényenként
6.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.92
Saját tőke részvényenként
6.50
Kamatadósság részvényenként
2.71
Capex részvényenként
-0.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 42.66%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.14%, és a működési jövedelem növekedése, -8.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 52.04%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 48.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.08%
Bruttó nyereség növekedése
42.66%
EBIT növekedés
-8.14%
Üzemi eredmény növekedése
-8.14%
Nettó jövedelem növekedése
52.04%
EPS növekedés
48.15%
EPS hígított növekedés
48.15%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.60%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.60%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-11.74%
Működési cash flow növekedés
11.87%
Szabad cash flow növekedés
-9.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-33.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
225.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-19.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
53.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-55.95%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
30.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.38%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.73%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.65%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.24%
Követelések növekedése
-8.05%
Készletek növekedése
58.45%
Eszközök növekedése
5.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.42%
Adósság növekedése
1.28%
K+F költségek növekedése
37.22%
SGA kiadások növekedése
34.23%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 64,462,201,143.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.31% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.94% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -70.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
64,462,201,143.68
Jövedelem Minőség
0.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.31%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.94%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-70.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.04%
Capex és értékcsökkenés
-136.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.59%
Graham szám
7.69
Tárgyi eszközök megtérülése
2.85%
Graham nettó nettó
-2.35
Működő tőke
27,974,742,194
Tárgyi eszközök értéke
51,389,196,780
Nettó forgóeszközérték
6,276,047,691
Átlagos követelések
31,166,265,304
Átlagos kötelezettségek
22,141,994,035
Átlagos készlet
18,353,074,683
Kintlévőségi napok
232
Kintlévőségek kintlévő napjai
247
Készleten lévő készlet napjai
241
ROIC
4.68%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.38, és az ár-könyvérték arány, 1.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 221.15, és az ár/üzemi cash flow, 28.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.38
Ár-könyvérték arány
1.38
Ár/értékesítés arány
1.44
Ár cash flow arány
28.69
Ár-nyereség-növekedési arány
0.39
Vállalati érték többszörös
8.27
Árfolyam Fair Value
1.38
Ár/működési cash flow arány
28.69
Ár/szabad cash flow arány
221.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.02
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.37
Vállalati érték az EBITDA felett
8.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.76
Eredményhozam
6.09%
Szabad cash flow hozam
1.41%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. (000157.SZ) a SHZ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 21.817 a 2024-ban.
Mi a Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma?
A Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma 000157.SZ.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. tőzsdei bevezetésének dátuma 2000-10-12.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 8.900 CNY.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 68347089834.000.
