Egyszerűbben fogalmazva, Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. rendelkezik 23.591 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.218%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.043%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.026% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.053%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.072%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8420-ig emelkedett, míg a mélypontja $8160-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000390.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.27% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.36%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.27%
Gyorsasági mutató
92.63%
Készpénzhányad
20.36%
Nyereségességi mutatók
000390.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 70.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.04%
Hatékony adókulcs
15.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.33%
EBT per EBIT
70.98%
EBIT/bevétel
4.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
93
Kintlévőségi napok
72
Működési ciklus
158.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
96
Követelések forgalma
4.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.83
Készletforgalom
5.06
Befektetett eszközök forgalma
2.59
Eszközök forgalma
1.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1847.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1428.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2049.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1847.11
Szabad cash flow részvényenként
1428.09
Részvényenkénti készpénz
2049.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
0.30
Rövid távú fedezeti arány
0.44
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.41
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.41
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.84% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.84%
Adósság-tőke arány
0.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.24%
Kamatfedezettség
3.42
Cash Flow/adósság arány
0.30
Vállalati saját tőke szorzó
1.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 26764.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 685.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13069.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12753.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
26764.05
Nettó nyereség részvényenként
685.09
Könyv szerinti érték részvényenként
13069.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12753.19
Saját tőke részvényenként
13069.04
Kamatadósság részvényenként
6554.47
Capex részvényenként
-419.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 30.54%, és a működési jövedelem növekedése, 30.54%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 188.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 188.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.27%
Bruttó nyereség növekedése
19.84%
EBIT növekedés
30.54%
Üzemi eredmény növekedése
30.54%
Nettó jövedelem növekedése
188.54%
EPS növekedés
188.53%
EPS hígított növekedés
186.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.74%
Részvényenkénti osztalék növekedése
149.75%
Működési cash flow növekedés
35.23%
Szabad cash flow növekedés
183.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
8.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
28.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
362.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
22.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-50.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2040.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
133.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.38%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
10.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.06%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.07%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
95.63%
Követelések növekedése
-0.89%
Készletek növekedése
-3.39%
Eszközök növekedése
0.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.28%
Adósság növekedése
-6.58%
K+F költségek növekedése
39.58%
SGA kiadások növekedése
109.71%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 261,187,094,955, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.48% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
261,187,094,955
Jövedelem Minőség
2.70
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.48%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.57%
Capex és értékcsökkenés
-57.51%
Graham szám
14193.46
Tárgyi eszközök megtérülése
2.77%
Graham nettó nettó
-3046.77
Működő tőke
84,112,579,035
Tárgyi eszközök értéke
300,856,299,966
Nettó forgóeszközérték
16,741,299,523
Átlagos követelések
150,746,776,216.5
Átlagos kötelezettségek
84,126,984,784
Átlagos készlet
99,291,690,685.5
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
73
ROIC
4.80%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.60, és az ár-könyvérték arány, 0.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.52, és az ár/üzemi cash flow, 4.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.60
Ár-könyvérték arány
0.60
Ár/értékesítés arány
0.29
Ár cash flow arány
4.27
Vállalati érték többszörös
1.23
Árfolyam Fair Value
0.60
Ár/működési cash flow arány
4.27
Ár/szabad cash flow arány
5.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.41
Vállalati érték az EBITDA felett
6.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.99
Eredményhozam
10.33%
Szabad cash flow hozam
21.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
