Egyszerűbben fogalmazva, Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. rendelkezik 643.977 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.706%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.292%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.250% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.095%-os megtérülés képvisel, a Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.121%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.133%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $63.68-ig emelkedett, míg a mélypontja $61.36-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000423.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 476.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (432.29%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (305.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
476.07%
Gyorsasági mutató
432.29%
Készpénzhányad
305.22%
Nyereségességi mutatók
000423.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 29.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 29.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
29.34%
Hatékony adókulcs
14.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.15%
EBT per EBIT
100.33%
EBIT/bevétel
29.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 717.37% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
432
Kintlévőségi napok
232
Működési ciklus
282.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készpénz-átváltási ciklus
217
Követelések forgalma
7.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.50
Készletforgalom
1.57
Befektetett eszközök forgalma
2.70
Eszközök forgalma
0.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 13.83, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.07
Szabad cash flow részvényenként
2.97
Részvényenkénti készpénz
13.83
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
40.74
Rövid távú fedezeti arány
107.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
31.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
31.82
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 390.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.36%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.44%
Kamatfedezettség
390.58
Cash Flow/adósság arány
40.74
Vállalati saját tőke szorzó
1.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.65, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.18, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.32
Nettó nyereség részvényenként
1.79
Könyv szerinti érték részvényenként
16.65
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.18
Saját tőke részvényenként
16.65
Kamatadósság részvényenként
0.09
Capex részvényenként
-0.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.66%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 48.68%, és a működési jövedelem növekedése, 48.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 47.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 47.93% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.66%
Bruttó nyereség növekedése
19.98%
EBIT növekedés
48.68%
Üzemi eredmény növekedése
48.68%
Nettó jövedelem növekedése
47.55%
EPS növekedés
47.93%
EPS hígított növekedés
47.93%
Részvényenkénti osztalék növekedése
80.90%
Működési cash flow növekedés
-8.93%
Szabad cash flow növekedés
-9.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
19.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-34.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
125.68%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
96.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
144.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-43.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2562.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
117.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-3.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.31%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
68.25%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
415.53%
Követelések növekedése
-10.03%
Készletek növekedése
-18.26%
Eszközök növekedése
5.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.77%
Adósság növekedése
-22.85%
K+F költségek növekedése
25.77%
SGA kiadások növekedése
12.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 25,986,714,879.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.67% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
25,986,714,879.68
Jövedelem Minőség
1.70
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.67%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.15%
Capex és értékcsökkenés
-33.65%
Graham szám
25.87
Tárgyi eszközök megtérülése
8.86%
Graham nettó nettó
11.11
Működő tőke
8,130,126,046
Tárgyi eszközök értéke
10,417,143,126
Nettó forgóeszközérték
7,971,144,873
Átlagos követelések
1,233,126,286
Átlagos kötelezettségek
256,629,534.5
Átlagos készlet
1,125,525,093.5
Kintlévőségi napok
90
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készleten lévő készlet napjai
263
ROIC
10.68%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.02, és az ár-könyvérték arány, 4.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.14, és az ár/üzemi cash flow, 22.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.02
Ár-könyvérték arány
4.02
Ár/értékesítés arány
8.68
Ár cash flow arány
22.42
Ár-nyereség-növekedési arány
1.12
Vállalati érték többszörös
33.58
Árfolyam Fair Value
4.02
Ár/működési cash flow arány
22.42
Ár/szabad cash flow arány
23.14
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.51
Vállalati érték az EBITDA felett
16.94
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.30
Eredményhozam
3.62%
Szabad cash flow hozam
5.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
