Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.302%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.196%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.135% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.148%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.051%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.39-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.07-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000544.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 125.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (120.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.82%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
125.44%
Gyorsasági mutató
120.94%
Készpénzhányad
30.82%
Nyereségességi mutatók
000544.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 78.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.42%
Hatékony adókulcs
7.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.63%
EBT per EBIT
78.52%
EBIT/bevétel
19.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségi napok
6
Működési ciklus
226.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
217
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
1.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.68
Készletforgalom
60.05
Befektetett eszközök forgalma
3.16
Eszközök forgalma
0.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.75, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.90 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.06
Szabad cash flow részvényenként
-2.50
Részvényenkénti készpénz
1.75
Kifizetési arány
0.90
Működési cash flow értékesítési arány
-0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.36
Cash Flow fedezeti arány
-0.05
Rövid távú fedezeti arány
-0.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.73
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.43
Osztalékfizetési arány
0.13
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 60.50% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.86 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 72.50%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.08%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
60.50%
Adósság-tőke arány
2.86
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
72.50%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
74.08%
Kamatfedezettség
2.05
Cash Flow/adósság arány
-0.05
Vállalati saját tőke szorzó
4.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.22, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.96
Nettó nyereség részvényenként
0.88
Könyv szerinti érték részvényenként
7.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.22
Saját tőke részvényenként
7.70
Kamatadósság részvényenként
20.97
Capex részvényenként
-1.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 24.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 47.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 43.91%, és a működési jövedelem növekedése, 43.91%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 100.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
24.82%
Bruttó nyereség növekedése
47.28%
EBIT növekedés
43.91%
Üzemi eredmény növekedése
43.91%
Nettó jövedelem növekedése
100.68%
EPS növekedés
100.00%
EPS hígított növekedés
100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.59%
Működési cash flow növekedés
12.87%
Szabad cash flow növekedés
-34.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
561.21%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
646.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
260.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1107.45%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-811.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-432.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
501.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
105.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.38%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
277.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
751.61%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
208.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
85.29%
Követelések növekedése
129.31%
Készletek növekedése
-2.15%
Eszközök növekedése
38.24%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.26%
Adósság növekedése
47.08%
K+F költségek növekedése
31.42%
SGA kiadások növekedése
744.64%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 25,213,131,648.72, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 26.76% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 66.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
25,213,131,648.72
Jövedelem Minőség
-2.35
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
26.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
66.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-17.32%
Capex és értékcsökkenés
-330.71%
Graham szám
12.36
Tárgyi eszközök megtérülése
3.19%
Graham nettó nettó
-23.21
Működő tőke
-1,076,499,557
Tárgyi eszközök értéke
-1,192,451,144
Nettó forgóeszközérték
-21,265,654,018
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
3,754,690,494.5
Átlagos kötelezettségek
3,615,781,532.5
Átlagos készlet
41,128,264
Kintlévőségi napok
246
Kintlévőségek kintlévő napjai
246
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.04, és az ár-könyvérték arány, 1.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.39, és az ár/üzemi cash flow, -8.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.04
Ár-könyvérték arány
1.04
Ár/értékesítés arány
1.00
Ár cash flow arány
-8.02
Ár-nyereség-növekedési arány
0.52
Vállalati érték többszörös
-6.07
Árfolyam Fair Value
1.04
Ár/működési cash flow arány
-8.02
Ár/szabad cash flow arány
-3.39
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.25
Vállalati érték az EBITDA felett
11.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.47
Eredményhozam
12.72%
Szabad cash flow hozam
-49.77%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
