Egyszerűbben fogalmazva, Grand Industrial Holding Co., Ltd. rendelkezik 506.626 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.005%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.003%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.004% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.052%-os megtérülés képvisel, a Grand Industrial Holding Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Grand Industrial Holding Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.126%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Grand Industrial Holding Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.065%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Grand Industrial Holding Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.69-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Grand Industrial Holding Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000626.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 152.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (69.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
152.76%
Gyorsasági mutató
111.88%
Készpénzhányad
69.20%
Nyereségességi mutatók
000626.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -51.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 162.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.26%
Hatékony adókulcs
-51.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
162.93%
EBT per EBIT
94.50%
EBIT/bevétel
-0.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 6180.18% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
112
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
10.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készpénz-átváltási ciklus
3
Követelések forgalma
61.80
Fizetési kötelezettségek forgalma
47.11
Készletforgalom
73.86
Befektetett eszközök forgalma
132.60
Eszközök forgalma
12.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.55 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.43
Szabad cash flow részvényenként
0.32
Részvényenkénti készpénz
4.82
Kifizetési arány
-0.55
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.74
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
0.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.84
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.50% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.55 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.29%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.50%
Adósság-tőke arány
0.55
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.29%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.63%
Kamatfedezettség
-2.36
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
2.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 169.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.74 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
169.25
Nettó nyereség részvényenként
-0.74
Könyv szerinti érték részvényenként
5.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.79
Saját tőke részvényenként
5.18
Kamatadósság részvényenként
3.07
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -169.68%, és a működési jövedelem növekedése, -169.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -318.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -317.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.23%
Bruttó nyereség növekedése
-8.50%
EBIT növekedés
-169.68%
Üzemi eredmény növekedése
-169.68%
Nettó jövedelem növekedése
-318.43%
EPS növekedés
-317.65%
EPS hígított növekedés
-317.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.64%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.64%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-8.75%
Működési cash flow növekedés
46.73%
Szabad cash flow növekedés
45.77%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.69%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
55.62%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-120.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
51.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-40.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-918.58%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1025.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-840.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
396.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
19.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-10.97%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
350.73%
Követelések növekedése
-33.00%
Készletek növekedése
17.15%
Eszközök növekedése
-8.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-13.03%
Adósság növekedése
71.67%
K+F költségek növekedése
293.41%
SGA kiadások növekedése
12.06%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,875,015,823.53, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 12.40% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,875,015,823.53
Jövedelem Minőség
1.31
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.06%
Capex és értékcsökkenés
-55.58%
Graham szám
9.29
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.10%
Graham nettó nettó
-0.35
Működő tőke
1,810,489,647
Tárgyi eszközök értéke
1,934,354,258
Nettó forgóeszközérték
992,148,895
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,740,227,149.5
Átlagos kötelezettségek
2,262,892,950.5
Átlagos készlet
1,076,871,224.5
Kintlévőségi napok
6
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
-8.84%
ROE
-0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.98, és az ár-könyvérték arány, 0.98, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.11, és az ár/üzemi cash flow, 11.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.98
Ár-könyvérték arány
0.98
Ár/értékesítés arány
0.03
Ár cash flow arány
11.96
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
28.27
Árfolyam Fair Value
0.98
Ár/működési cash flow arány
11.96
Ár/szabad cash flow arány
16.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.43
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.03
Vállalati érték az EBITDA felett
12.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.41
Eredményhozam
-9.96%
Szabad cash flow hozam
-13.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
