Hysan Development Company Limited
Szimbólum: 0014.HK
HKSE
12.4
HKDMai piaci árfolyam
-14.4158
P/E arány
-0.0933
PEG-arány
12.73B
MRK Cap
- 0.09%
DIV hozam
Hysan Development Company Limited (0014-HK) Részvényár & elemzés
Kibocsátott részvények
1027.01M
Bruttó nyereséghányad
0.82%
Működési eredményhányad
0.73%
Nettó nyereséghányad
-0.25%
Eszközök megtérülése
-0.01%
Saját tőke megtérülése
-0.01%
A befektetett tőke megtérülése
0.02%
A vállalat általános leírása és statisztikái
Általános kilátások
A beruházások megtérülése
Részvényárak
Likviditási mutatók
A 0014.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 235.31% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (288.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (142.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Aktuális mutató | 235.31% |
Gyorsasági mutató | 288.10% |
Készpénzhányad | 142.94% |
Nyereségességi mutatók
0014.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -27.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs -30.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.46%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -37.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a 73.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator | cards.value |
Adózás előtti nyereséghányad | -27.76% |
Hatékony adókulcs | -30.60% |
Egy EBT-re jutó nettó eredmény | 90.46% |
EBT per EBIT | -37.89% |
EBIT/bevétel | 73.27% |
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi. A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be. Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 275.99% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator | cards.value |
Kintlévőségi napok | 288 |
Működési ciklus | 132.25 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 170 |
Készpénz-átváltási ciklus | -38 |
Követelések forgalma | 2.76 |
Fizetési kötelezettségek forgalma | 2.15 |
Befektetett eszközök forgalma | 5.85 |
Eszközök forgalma | 0.03 |
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 3.84, a likviditási helyzetet mutatja. A kifizetési arány -2.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.34, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator | cards.value |
Egy részvényre jutó működési cash flow | 1.16 |
Szabad cash flow részvényenként | 1.15 |
Részvényenkénti készpénz | 3.84 |
Kifizetési arány | -2.20 |
Működési cash flow értékesítési arány | 0.34 |
Szabad cash flow és működési cash flow aránya | 0.98 |
Cash Flow fedezeti arány | 0.05 |
Rövid távú fedezeti arány | 7.56 |
Tőkeköltségek fedezeti aránya | 66.33 |
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány | 0.62 |
Osztalékfizetési arány | 0.10 |
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.32% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.83%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség 3.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Adósságráta | 22.32% |
Adósság-tőke arány | 0.33 |
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva | 24.71% |
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva | 24.83% |
Kamatfedezettség | 3.26 |
Cash Flow/adósság arány | 0.05 |
Vállalati saját tőke szorzó | 1.48 |
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.85 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 75.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 77.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator | cards.value |
Árbevétel részvényenként | 3.13 |
Nettó nyereség részvényenként | -0.85 |
Könyv szerinti érték részvényenként | 75.37 |
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként | 77.60 |
Saját tőke részvényenként | 75.37 |
Kamatadósság részvényenként | 25.36 |
Capex részvényenként | -1.63 |
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.38%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -17.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, -99.50%, és a működési jövedelem növekedése, -99.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, 24.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 24.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator | cards.value |
Bevétel növekedése | -13.38% |
Bruttó nyereség növekedése | -17.52% |
EBIT növekedés | -99.50% |
Üzemi eredmény növekedése | -99.50% |
Nettó jövedelem növekedése | 24.63% |
EPS növekedés | 24.11% |
EPS hígított növekedés | 24.11% |
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése | -0.28% |
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése | -0.28% |
Részvényenkénti osztalék növekedése | -0.23% |
Működési cash flow növekedés | 59.83% |
Szabad cash flow növekedés | -49.27% |
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | 0.73% |
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | -15.94% |
3 éves bevétel-növekedés részvényenként | -18.33% |
10 éves működési CF növekedés részvényenként | 10.75% |
5 éves működési CF növekedés részvényenként | -9.98% |
3 éves működési CF növekedés részvényenként | 35.49% |
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés | -114.66% |
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | -114.72% |
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | 65.27% |
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | 33.12% |
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése | 5.94% |
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | 6.57% |
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | 54.26% |
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | 7.05% |
Követelések növekedése | 25.30% |
Eszközök növekedése | -3.89% |
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése | 10.57% |
Adósság növekedése | -37.14% |
SGA kiadások növekedése | -7.53% |
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 38,899,627,456.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, -2.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator | cards.value |
Vállalati érték | 38,899,627,456.5 |
Jövedelem Minőség | -2.79 |
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva | 0.10 |
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva | -68.65% |
Capex a bevételhez viszonyítva | -51.99% |
Capex és értékcsökkenés | -5057.58% |
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva | 0.09% |
Graham szám | 37.95 |
Tárgyi eszközök megtérülése | -0.76% |
Graham nettó nettó | -29.16 |
Működő tőke | 2,445,000,000 |
Tárgyi eszközök értéke | 79,691,000,000 |
Nettó forgóeszközérték | -30,583,000,000 |
Átlagos követelések | 1,131,000,000 |
Átlagos kötelezettségek | 292,000,000 |
Kintlévőségi napok | 143 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 170 |
ROIC | 0.02% |
ROE | -0.01% |
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.16, és az ár-könyvérték arány, 0.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 3.62, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.69, és az ár/üzemi cash flow, 10.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator | cards.value |
Ár Könyvérték arány | 0.16 |
Ár-könyvérték arány | 0.16 |
Ár/értékesítés arány | 3.62 |
Ár cash flow arány | 10.53 |
Ár-nyereség-növekedési arány | -0.09 |
Vállalati érték többszörös | -4.04 |
Árfolyam Fair Value | 0.16 |
Ár/működési cash flow arány | 10.53 |
Ár/szabad cash flow arány | 10.69 |
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya | 0.21 |
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva | 12.12 |
Vállalati érték az EBITDA felett | 2778.54 |
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva | 16.00 |
Eredményhozam | -5.48% |
Szabad cash flow hozam | 4.79% |
Gyakran ismételt kérdés
Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Hysan Development Company Limited (0014.HK) a HKSE a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya -14.416 a 2024-ban.
Mi a Hysan Development Company Limited részvények ticker szimbóluma?
A Hysan Development Company Limited részvények ticker szimbóluma 0014.HK.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Hysan Development Company Limited tőzsdei bevezetésének dátuma 1981-09-18.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 12.400 HKD.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 12734924000.000.
Mi a PEG-arány 2024-ban?
Az aktuális -0.093 a -0.093 a 2024-ban.
Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?
Az 2024-ban a vállalatnak 516.