Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.222%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.090%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.175% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a Oriental Enterprise Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Oriental Enterprise Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.065%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Oriental Enterprise Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Oriental Enterprise Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.39-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.385-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Oriental Enterprise Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0018.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 938.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (863.60%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (414.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
938.32%
Gyorsasági mutató
863.60%
Készpénzhányad
414.11%
Nyereségességi mutatók
0018.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.41% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 248.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.41%
Hatékony adókulcs
18.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.95%
EBT per EBIT
248.77%
EBIT/bevétel
9.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 9.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 9 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 111.74% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
864
Kintlévőségi napok
56
Működési ciklus
382.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készpénz-átváltási ciklus
377
Követelések forgalma
1.12
Fizetési kötelezettségek forgalma
58.02
Készletforgalom
6.49
Befektetett eszközök forgalma
1.65
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.22, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.04
Szabad cash flow részvényenként
0.04
Részvényenkénti készpénz
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
2.15
Rövid távú fedezeti arány
2.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
14.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
14.12
Osztalékfizetési arány
0.18
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.27% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 61.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.27%
Adósság-tőke arány
0.03
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.49%
Kamatfedezettség
61.26
Cash Flow/adósság arány
2.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.72, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.72, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.28
Nettó nyereség részvényenként
0.07
Könyv szerinti érték részvényenként
0.72
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.72
Saját tőke részvényenként
0.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -24.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -33.12%, és a működési jövedelem növekedése, -33.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.97%
Bruttó nyereség növekedése
-24.81%
EBIT növekedés
-33.12%
Üzemi eredmény növekedése
-33.12%
Nettó jövedelem növekedése
-0.11%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.00%
Működési cash flow növekedés
-54.89%
Szabad cash flow növekedés
-55.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-53.54%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-32.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-17.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
30.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-20.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-8.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
5.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1616.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-41.63%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-30.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.47%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
57.14%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.50%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
450.01%
Követelések növekedése
1.67%
Készletek növekedése
14.08%
Eszközök növekedése
-8.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.41%
Adósság növekedése
7.36%
SGA kiadások növekedése
-17.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 829,085,096.76, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.62, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.48% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
829,085,096.76
Jövedelem Minőség
0.62
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.48%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.68%
Capex és értékcsökkenés
-14.53%
Graham szám
1.06
Tárgyi eszközök megtérülése
8.85%
Graham nettó nettó
0.34
Működő tőke
1,033,652,000
Tárgyi eszközök értéke
1,720,695,000
Nettó forgóeszközérték
957,493,000
Átlagos követelések
368,623,000
Átlagos kötelezettségek
16,175,000
Átlagos készlet
69,887,500
Kintlévőségi napok
200
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
Készleten lévő készlet napjai
58
ROIC
4.49%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.47, és az ár-könyvérték arány, 0.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.21, és az ár/üzemi cash flow, 8.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.47
Ár-könyvérték arány
0.47
Ár/értékesítés arány
1.26
Ár cash flow arány
8.55
Vállalati érték többszörös
14.39
Árfolyam Fair Value
0.47
Ár/működési cash flow arány
8.55
Ár/szabad cash flow arány
9.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.87
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.22
Vállalati érték az EBITDA felett
6.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.04
Eredményhozam
11.20%
Szabad cash flow hozam
6.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
