Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.547%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.020%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.036% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.041%-os megtérülés képvisel, a Vivien Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vivien Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.085%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vivien Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.046%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vivien Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1130-ig emelkedett, míg a mélypontja $1115-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vivien Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002070.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 87.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (35.86%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
87.29%
Gyorsasági mutató
35.86%
Készpénzhányad
7.29%
Nyereségességi mutatók
002070.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -3.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.28%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -185.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-3.66%
Hatékony adókulcs
8.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.28%
EBT per EBIT
-185.96%
EBIT/bevétel
1.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.87 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségi napok
174
Működési ciklus
213.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
195
Követelések forgalma
9.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.67
Készletforgalom
2.10
Befektetett eszközök forgalma
5.60
Eszközök forgalma
1.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 43.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 402.14, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
43.28
Szabad cash flow részvényenként
0.97
Részvényenkénti készpénz
402.14
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.02
Cash Flow fedezeti arány
0.02
Rövid távú fedezeti arány
0.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.02
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.03% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.89 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.03%
Adósság-tőke arány
0.89
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.09%
Kamatfedezettség
0.52
Cash Flow/adósság arány
0.02
Vállalati saját tőke szorzó
2.17
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7293.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -261.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2957.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2940.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7293.35
Nettó nyereség részvényenként
-261.27
Könyv szerinti érték részvényenként
2957.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2940.86
Saját tőke részvényenként
2957.24
Kamatadósság részvényenként
2832.06
Capex részvényenként
-42.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -45.74%, és a működési jövedelem növekedése, -45.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 0.01% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.99%
Bruttó nyereség növekedése
-1.63%
EBIT növekedés
-45.74%
Üzemi eredmény növekedése
-45.74%
Nettó jövedelem növekedése
0.01%
EPS növekedés
0.01%
EPS hígított növekedés
0.01%
Működési cash flow növekedés
181.72%
Szabad cash flow növekedés
101.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-61.07%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-55.43%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-34.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
107.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-78.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
39.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
42.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
91.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-70.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-64.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-46.28%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-31.43%
Készletek növekedése
6.04%
Eszközök növekedése
-4.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-8.51%
Adósság növekedése
0.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 109,501,357,709, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -97.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
109,501,357,709
Jövedelem Minőség
-0.17
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-97.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.58%
Capex és értékcsökkenés
-39.85%
Graham szám
4169.47
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.09%
Graham nettó nettó
-1668.49
Működő tőke
-12,587,360,396
Tárgyi eszközök értéke
87,619,917,189
Nettó forgóeszközérték
-16,347,487,032
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
28,936,188,782
Átlagos kötelezettségek
5,550,441,711
Átlagos készlet
45,601,544,610.5
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
170
ROIC
1.69%
ROE
-0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.34, és az ár-könyvérték arány, 0.34, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1033.50, és az ár/üzemi cash flow, 23.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.34
Ár-könyvérték arány
0.34
Ár/értékesítés arány
0.14
Ár cash flow arány
23.20
Vállalati érték többszörös
-0.62
Árfolyam Fair Value
0.34
Ár/működési cash flow arány
23.20
Ár/szabad cash flow arány
1033.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.43
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.50
Vállalati érték az EBITDA felett
17.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
84.91
Eredményhozam
-20.32%
Szabad cash flow hozam
0.08%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
