Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.141%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.099%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.121% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.047%-os megtérülés képvisel, a Samyang Tongsang Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Samyang Tongsang Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.050%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Samyang Tongsang Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.040%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Samyang Tongsang Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $51400-ig emelkedett, míg a mélypontja $50300-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Samyang Tongsang Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002170.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 2233.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1827.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (103.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
2233.99%
Gyorsasági mutató
1827.24%
Készpénzhányad
103.78%
Nyereségességi mutatók
002170.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.58%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 160.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.86%
Hatékony adókulcs
24.58%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.14%
EBT per EBIT
160.73%
EBIT/bevétel
9.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 22.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 18 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 352.72% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1827
Kintlévőségi napok
147
Működési ciklus
250.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
236
Követelések forgalma
3.53
Fizetési kötelezettségek forgalma
26.12
Készletforgalom
2.49
Befektetett eszközök forgalma
3.64
Eszközök forgalma
0.39
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9132.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7795.41, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 82045.29, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9132.22
Szabad cash flow részvényenként
7795.41
Részvényenkénti készpénz
82045.29
Kifizetési arány
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
53.60
Rövid távú fedezeti arány
72.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.19
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.10%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.11%
Kamatfedezettség
-1.46
Cash Flow/adósság arány
53.60
Vállalati saját tőke szorzó
1.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 64219.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7752.74 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 154736.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 154445.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
64219.83
Nettó nyereség részvényenként
7752.74
Könyv szerinti érték részvényenként
154736.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
154445.82
Saját tőke részvényenként
154736.26
Kamatadósság részvényenként
443.10
Capex részvényenként
-1333.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.92%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.53%, és a működési jövedelem növekedése, 7.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 43.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.22% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.26%
Bruttó nyereség növekedése
0.92%
EBIT növekedés
7.53%
Üzemi eredmény növekedése
7.53%
Nettó jövedelem növekedése
43.31%
EPS növekedés
45.22%
EPS hígított növekedés
45.22%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.72%
Működési cash flow növekedés
348.65%
Szabad cash flow növekedés
9291.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.80%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-7.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
271.60%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
586.08%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-55.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
116.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
58.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.39%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
102.75%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.74%
Követelések növekedése
-5.41%
Készletek növekedése
-2.52%
Eszközök növekedése
0.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.93%
Adósság növekedése
-97.26%
K+F költségek növekedése
-5.16%
SGA kiadások növekedése
105.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 119,436,119,007, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
119,436,119,007
Jövedelem Minőség
1.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.08%
Capex és értékcsökkenés
-85.37%
Graham szám
164291.47
Tárgyi eszközök megtérülése
4.71%
Graham nettó nettó
96385.84
Működő tőke
326,111,742,432
Tárgyi eszközök értéke
431,108,332,408
Nettó forgóeszközérték
312,948,908,706
Átlagos követelések
52,274,587,337.5
Átlagos kötelezettségek
5,212,710,000
Átlagos készlet
62,717,672,084.5
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készleten lévő készlet napjai
146
ROIC
3.05%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.33, és az ár-könyvérték arány, 0.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.49, és az ár/üzemi cash flow, 5.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.33
Ár-könyvérték arány
0.33
Ár/értékesítés arány
0.79
Ár cash flow arány
5.54
Ár-nyereség-növekedési arány
4.00
Vállalati érték többszörös
6.35
Árfolyam Fair Value
0.33
Ár/működési cash flow arány
5.54
Ár/szabad cash flow arány
6.49
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.67
Vállalati érték az EBITDA felett
5.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.70
Eredményhozam
16.05%
Szabad cash flow hozam
16.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
