Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.074%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.115%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.094% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.063%-os megtérülés képvisel, a Costar Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Costar Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.165%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Costar Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.194%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Costar Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Costar Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002189.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.35% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.74%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.52%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.35%
Gyorsasági mutató
67.74%
Készpénzhányad
16.52%
Nyereségességi mutatók
002189.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -11.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-11.65%
Hatékony adókulcs
2.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.70%
EBT per EBIT
101.50%
EBIT/bevétel
-11.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
57
Működési ciklus
249.86
Kintlévőségek kintlévő napjai
124
Készpénz-átváltási ciklus
126
Követelések forgalma
1.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.95
Készletforgalom
6.46
Befektetett eszközök forgalma
2.65
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.68, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.50
Szabad cash flow részvényenként
-1.15
Részvényenkénti készpénz
0.68
Kifizetési arány
-0.11
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.32
Cash Flow fedezeti arány
-0.18
Rövid távú fedezeti arány
-0.19
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.76
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.67
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -10.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.11%
Adósság-tőke arány
0.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.58%
Kamatfedezettség
-10.81
Cash Flow/adósság arány
-0.18
Vállalati saját tőke szorzó
2.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.31, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.31
Nettó nyereség részvényenként
-0.95
Könyv szerinti érték részvényenként
4.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.19
Saját tőke részvényenként
4.19
Kamatadósság részvényenként
2.73
Capex részvényenként
-0.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -33.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -35.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -96.64%, és a működési jövedelem növekedése, -96.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -31.35%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -31.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-33.84%
Bruttó nyereség növekedése
-35.81%
EBIT növekedés
-96.64%
Üzemi eredmény növekedése
-96.64%
Nettó jövedelem növekedése
-31.35%
EPS növekedés
-31.94%
EPS hígított növekedés
-31.94%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.38%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-74.91%
Működési cash flow növekedés
35.10%
Szabad cash flow növekedés
17.78%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
185.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-23.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-35.03%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-282.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-126.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-137.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1995.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-238.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-267.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
73.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-26.50%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
56.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-34.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-49.07%
Követelések növekedése
-30.20%
Készletek növekedése
-28.02%
Eszközök növekedése
-13.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-18.97%
Adósság növekedése
6.59%
K+F költségek növekedése
-22.38%
SGA kiadások növekedése
1.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,170,672,316.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.33, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.91% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 172.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,170,672,316.48
Jövedelem Minőség
0.33
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.91%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
172.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.55%
Capex és értékcsökkenés
-202.38%
Graham szám
9.45
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.09%
Graham nettó nettó
-2.96
Működő tőke
-83,114,275
Tárgyi eszközök értéke
1,096,792,335
Nettó forgóeszközérték
-145,581,941
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,226,615,630
Átlagos kötelezettségek
865,752,322.5
Átlagos készlet
389,791,727.5
Kintlévőségi napok
169
Kintlévőségek kintlévő napjai
123
Készleten lévő készlet napjai
58
ROIC
-15.97%
ROE
-0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.83, és az ár-könyvérték arány, 3.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -13.74, és az ár/üzemi cash flow, -32.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.83
Ár-könyvérték arány
3.83
Ár/értékesítés arány
2.02
Ár cash flow arány
-32.01
Ár-nyereség-növekedési arány
0.49
Vállalati érték többszörös
-33.97
Árfolyam Fair Value
3.83
Ár/működési cash flow arány
-32.01
Ár/szabad cash flow arány
-13.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.37
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.84
Vállalati érték az EBITDA felett
-71.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-64.76
Eredményhozam
-4.21%
Szabad cash flow hozam
-4.41%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
