Egyszerűbben fogalmazva, Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd rendelkezik 1998.32 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.042%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.017%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.014% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.079%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.052%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.43-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002203.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (90.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.44%
Gyorsasági mutató
90.94%
Készpénzhányad
36.48%
Nyereségességi mutatók
002203.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.69%
Hatékony adókulcs
15.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.15%
EBT per EBIT
100.30%
EBIT/bevétel
1.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
91
Kintlévőségi napok
41
Működési ciklus
88.08
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készpénz-átváltási ciklus
70
Követelések forgalma
7.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.81
Készletforgalom
8.87
Befektetett eszközök forgalma
6.96
Eszközök forgalma
1.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.14, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.40, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.65 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.14
Szabad cash flow részvényenként
-1.40
Részvényenkénti készpénz
3.40
Kifizetési arány
0.65
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-10.17
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.07
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.48%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.57 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.78%
Adósság-tőke arány
1.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.48%
Kamatfedezettség
2.57
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
3.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 37.94, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
37.94
Nettó nyereség részvényenként
0.56
Könyv szerinti érték részvényenként
7.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.82
Saját tőke részvényenként
7.05
Kamatadósság részvényenként
9.43
Capex részvényenként
-1.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -33.03%, és a működési jövedelem növekedése, -33.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -8.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.36%
Bruttó nyereség növekedése
0.39%
EBIT növekedés
-33.03%
Üzemi eredmény növekedése
-33.03%
Nettó jövedelem növekedése
-7.46%
EPS növekedés
-8.20%
EPS hígított növekedés
-15.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.68%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.87%
Részvényenkénti osztalék növekedése
32.62%
Működési cash flow növekedés
-189.21%
Szabad cash flow növekedés
-76.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
348.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62.41%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
59.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-377.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-125.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-207.96%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
200.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
278.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
52.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.90%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
228.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
115.78%
Követelések növekedése
16.20%
Készletek növekedése
3.34%
Eszközök növekedése
20.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.93%
Adósság növekedése
33.77%
K+F költségek növekedése
-2.59%
SGA kiadások növekedése
-4.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 32,925,268,868.25, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.67, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 286.25% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
32,925,268,868.25
Jövedelem Minőség
-0.67
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
286.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.93%
Capex és értékcsökkenés
-399.37%
Graham szám
9.43
Tárgyi eszközök megtérülése
2.85%
Graham nettó nettó
-3.11
Működő tőke
8,556,296,142
Tárgyi eszközök értéke
15,616,818,926
Nettó forgóeszközérték
-242,016,892
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
7,514,091,191
Átlagos kötelezettségek
3,667,801,308
Átlagos készlet
6,972,661,337.5
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
3.58%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.29, és az ár-könyvérték arány, 1.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.58, és az ár/üzemi cash flow, 66.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.29
Ár-könyvérték arány
1.29
Ár/értékesítés arány
0.24
Ár cash flow arány
66.88
Vállalati érték többszörös
2.42
Árfolyam Fair Value
1.29
Ár/működési cash flow arány
66.88
Ár/szabad cash flow arány
-6.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.43
Vállalati érték az EBITDA felett
13.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-42.41
Eredményhozam
5.02%
Szabad cash flow hozam
-13.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
