Egyszerűbben fogalmazva, Kiswire Ltd. rendelkezik 24.988 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.123%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.042%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.040% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.029%-os megtérülés képvisel, a Kiswire Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kiswire Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.043%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kiswire Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.037%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kiswire Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21350-ig emelkedett, míg a mélypontja $21100-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kiswire Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002240.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 241.06% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (153.08%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (41.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
241.06%
Gyorsasági mutató
153.08%
Készpénzhányad
41.29%
Nyereségességi mutatók
002240.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.09% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.46%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 122.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.09%
Hatékony adókulcs
22.46%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.55%
EBT per EBIT
122.04%
EBIT/bevétel
4.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
153
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
182.02
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
149
Követelések forgalma
3.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.13
Készletforgalom
4.32
Befektetett eszközök forgalma
2.28
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7300.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5218.64, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8220.59, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7300.65
Szabad cash flow részvényenként
5218.64
Részvényenkénti készpénz
8220.59
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
0.79
Rövid távú fedezeti arány
0.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.51
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.62%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.08%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.40%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.62%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.08%
Kamatfedezettség
5.97
Cash Flow/adósság arány
0.79
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 71588.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2859.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 67119.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 71221.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
71588.75
Nettó nyereség részvényenként
2859.36
Könyv szerinti érték részvényenként
67119.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
71221.49
Saját tőke részvényenként
67119.45
Kamatadósság részvényenként
9724.17
Capex részvényenként
-2081.99
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -29.51%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -57.82%, és a működési jövedelem növekedése, -57.82%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -11.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -18.87% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.69%
Bruttó nyereség növekedése
-29.51%
EBIT növekedés
-57.82%
Üzemi eredmény növekedése
-57.82%
Nettó jövedelem növekedése
-11.82%
EPS növekedés
-18.87%
EPS hígított növekedés
-18.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.68%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-11.02%
Működési cash flow növekedés
67.87%
Szabad cash flow növekedés
147.67%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
98.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
157.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
47.10%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.60%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
183.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2012.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2179.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
74.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
22.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.50%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
60.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-12.66%
Követelések növekedése
-10.72%
Készletek növekedése
-6.20%
Eszközök növekedése
-3.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.55%
Adósság növekedése
-36.39%
K+F költségek növekedése
-20.05%
SGA kiadások növekedése
55.40%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 583,745,026,993, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.55, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.42% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.63% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
583,745,026,993
Jövedelem Minőség
2.55
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.91%
Capex és értékcsökkenés
-62.93%
Graham szám
65712.79
Tárgyi eszközök megtérülése
2.93%
Graham nettó nettó
3572.29
Működő tőke
629,382,584,605
Tárgyi eszközök értéke
1,779,700,451,258
Nettó forgóeszközérték
419,479,807,245
Átlagos követelések
506,269,043,340
Átlagos kötelezettségek
147,058,577,366
Átlagos készlet
375,459,754,164
Kintlévőségi napok
97
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készleten lévő készlet napjai
84
ROIC
2.01%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.37, és az ár-könyvérték arány, 0.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.75, és az ár/üzemi cash flow, 3.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.37
Ár-könyvérték arány
0.37
Ár/értékesítés arány
0.35
Ár cash flow arány
3.40
Vállalati érték többszörös
2.78
Árfolyam Fair Value
0.37
Ár/működési cash flow arány
3.40
Ár/szabad cash flow arány
4.75
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.32
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.33
Vállalati érték az EBITDA felett
4.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.20
Eredményhozam
13.39%
Szabad cash flow hozam
24.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
