Egyszerűbben fogalmazva, S.F. Holding Co., Ltd. rendelkezik 4835.729 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.126%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.039%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.037%-os megtérülés képvisel, a S.F. Holding Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A S.F. Holding Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.091%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a S.F. Holding Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.068%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
S.F. Holding Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $36.14-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a S.F. Holding Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002352.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 122.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (114.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
122.98%
Gyorsasági mutató
114.51%
Készpénzhányad
56.73%
Nyereségességi mutatók
002352.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.07%
Hatékony adókulcs
24.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.35%
EBT per EBIT
104.15%
EBIT/bevétel
3.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 718.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
115
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
54.75
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
15
Követelések forgalma
7.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.09
Készletforgalom
92.52
Befektetett eszközök forgalma
3.54
Eszközök forgalma
1.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.99, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.42, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.44 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.99
Szabad cash flow részvényenként
2.42
Részvényenkénti készpénz
10.09
Kifizetési arány
0.44
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.48
Cash Flow fedezeti arány
0.42
Rövid távú fedezeti arány
0.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.50
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.03% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.03%
Adósság-tőke arány
0.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.33%
Kamatfedezettség
4.45
Cash Flow/adósság arány
0.42
Vállalati saját tőke szorzó
2.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 53.17, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
53.17
Nettó nyereség részvényenként
1.70
Könyv szerinti érték részvényenként
19.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.78
Saját tőke részvényenként
19.13
Kamatadósság részvényenként
12.36
Capex részvényenként
-2.57
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.58%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 0.34%, és a működési jövedelem növekedése, 0.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 33.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 33.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.58%
Bruttó nyereség növekedése
-8.07%
EBIT növekedés
0.34%
Üzemi eredmény növekedése
0.34%
Nettó jövedelem növekedése
33.38%
EPS növekedés
33.86%
EPS hígított növekedés
33.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.13%
Működési cash flow növekedés
-16.31%
Szabad cash flow növekedés
-19.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1611.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
157.90%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
54.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1247.40%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
358.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
122.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
879.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
64.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3.44%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
513.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
130.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
51.30%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
317.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
74.39%
Követelések növekedése
5.13%
Készletek növekedése
25.26%
Eszközök növekedése
2.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.97%
Adósság növekedése
11.37%
K+F költségek növekedése
-37.23%
SGA kiadások növekedése
251.28%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 219,686,490,200, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.54% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
219,686,490,200
Jövedelem Minőség
3.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.54%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.84%
Capex és értékcsökkenés
-72.01%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.12%
Graham szám
27.03
Tárgyi eszközök megtérülése
4.25%
Graham nettó nettó
-8.28
Működő tőke
17,001,039,000
Tárgyi eszközök értéke
76,526,830,000
Nettó forgóeszközérték
-26,125,671,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
35,066,737,500
Átlagos kötelezettségek
24,797,093,000
Átlagos készlet
2,194,389,500
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
5.56%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.89, és az ár-könyvérték arány, 1.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.04, és az ár/üzemi cash flow, 7.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.89
Ár-könyvérték arány
1.89
Ár/értékesítés arány
0.68
Ár cash flow arány
7.28
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.42
Vállalati érték többszörös
9.52
Árfolyam Fair Value
1.89
Ár/működési cash flow arány
7.28
Ár/szabad cash flow arány
15.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.85
Vállalati érték az EBITDA felett
7.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.03
Eredményhozam
4.20%
Szabad cash flow hozam
7.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
