Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.181%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.129%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.122% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.094%-os megtérülés képvisel, a Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.146%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.140%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.59-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002478.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 236.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (173.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (80.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
236.94%
Gyorsasági mutató
173.58%
Készpénzhányad
80.17%
Nyereségességi mutatók
002478.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 110.62%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.28%
Hatékony adókulcs
11.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.61%
EBT per EBIT
110.62%
EBIT/bevétel
12.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 373.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
174
Kintlévőségi napok
92
Működési ciklus
189.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
168
Követelések forgalma
3.73
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.11
Készletforgalom
3.97
Befektetett eszközök forgalma
2.81
Eszközök forgalma
0.77
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.11
Szabad cash flow részvényenként
-0.13
Részvényenkénti készpénz
2.57
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.17
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
0.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.26
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.44%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 216.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.28%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.44%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.10%
Kamatfedezettség
216.11
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
1.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.87 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.39
Nettó nyereség részvényenként
0.87
Könyv szerinti érték részvényenként
5.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.81
Saját tőke részvényenként
5.80
Kamatadósság részvényenként
0.18
Capex részvényenként
-0.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 34.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 68.09%, és a működési jövedelem növekedése, 68.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 66.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 67.31% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.03%
Bruttó nyereség növekedése
34.08%
EBIT növekedés
68.09%
Üzemi eredmény növekedése
68.09%
Nettó jövedelem növekedése
66.24%
EPS növekedés
67.31%
EPS hígított növekedés
67.31%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.49%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.49%
Részvényenkénti osztalék növekedése
128.07%
Működési cash flow növekedés
-37.49%
Szabad cash flow növekedés
-57.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
78.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
97.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-22.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-23.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
204.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
568.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
71.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
65.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
75.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.90%
Követelések növekedése
8.91%
Készletek növekedése
-19.59%
Eszközök növekedése
6.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.73%
Adósság növekedése
-4.15%
K+F költségek növekedése
8.92%
SGA kiadások növekedése
30.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,468,612,211.52, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.77% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,468,612,211.52
Jövedelem Minőség
0.61
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.94%
Capex és értékcsökkenés
-84.79%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.23%
Graham szám
10.65
Tárgyi eszközök megtérülése
10.24%
Graham nettó nettó
2.02
Működő tőke
2,945,235,820
Tárgyi eszközök értéke
5,240,336,789
Nettó forgóeszközérték
2,867,861,196
Átlagos követelések
1,758,994,770.5
Átlagos kötelezettségek
1,669,087,297
Átlagos készlet
1,312,815,105.5
Kintlévőségi napok
100
Kintlévőségek kintlévő napjai
111
Készleten lévő készlet napjai
79
ROIC
14.03%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.03, és az ár-könyvérték arány, 1.03, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -48.31, és az ár/üzemi cash flow, 56.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.03
Ár-könyvérték arány
1.03
Ár/értékesítés arány
0.90
Ár cash flow arány
56.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.04
Vállalati érték többszörös
6.48
Árfolyam Fair Value
1.03
Ár/működési cash flow arány
56.59
Ár/szabad cash flow arány
-48.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.52
Vállalati érték az EBITDA felett
2.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.08
Eredményhozam
15.54%
Szabad cash flow hozam
5.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
