Egyszerűbben fogalmazva, Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. rendelkezik 1048.67 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.669%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.327%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.259% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.122%-os megtérülés képvisel, a Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.223%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.224%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002568.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 154.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (118.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (109.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
154.71%
Gyorsasági mutató
118.37%
Készpénzhányad
109.94%
Nyereségességi mutatók
002568.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 32.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.98%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 32.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
32.73%
Hatékony adókulcs
20.98%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.09%
EBT per EBIT
100.25%
EBIT/bevétel
32.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1797.63% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
118
Kintlévőségi napok
240
Működési ciklus
260.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
133
Készpénz-átváltási ciklus
128
Követelések forgalma
17.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.75
Készletforgalom
1.52
Befektetett eszközök forgalma
1.18
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.38, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.61 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.83
Szabad cash flow részvényenként
-0.04
Részvényenkénti készpénz
2.38
Kifizetési arány
0.61
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.05
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
0.73
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.96
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.60
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.56 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.54%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.87%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 19.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.36%
Adósság-tőke arány
0.56
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.54%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.87%
Kamatfedezettség
19.26
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
1.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.49, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.50 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.23, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.49
Nettó nyereség részvényenként
0.50
Könyv szerinti érték részvényenként
3.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.23
Saját tőke részvényenként
3.62
Kamatadósság részvényenként
1.43
Capex részvényenként
-0.60
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 52.13%, és a működési jövedelem növekedése, 52.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 55.28%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 54.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.04%
Bruttó nyereség növekedése
17.08%
EBIT növekedés
52.13%
Üzemi eredmény növekedése
52.13%
Nettó jövedelem növekedése
55.28%
EPS növekedés
54.00%
EPS hígított növekedés
54.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.83%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.83%
Részvényenkénti osztalék növekedése
34.71%
Működési cash flow növekedés
-37.77%
Szabad cash flow növekedés
-296.33%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1345.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
190.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
501.75%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
89.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-22.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1062.58%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
655.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
280.04%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
143.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
683.75%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
65.99%
Követelések növekedése
71.90%
Készletek növekedése
45.64%
Eszközök növekedése
10.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.55%
Adósság növekedése
33.95%
K+F költségek növekedése
16.36%
SGA kiadások növekedése
29.08%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 37,800,792,312.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.73, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.32% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.26% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -69.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
37,800,792,312.68
Jövedelem Minőség
1.73
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-69.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-24.05%
Capex és értékcsökkenés
-392.81%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.95%
Graham szám
6.38
Tárgyi eszközök megtérülése
8.61%
Graham nettó nettó
0.25
Működő tőke
1,596,327,006
Tárgyi eszközök értéke
3,361,979,050
Nettó forgóeszközérték
589,800,846
Átlagos követelések
219,249,321
Átlagos kötelezettségek
514,492,785.5
Átlagos készlet
359,753,269.5
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
189
Készleten lévő készlet napjai
208
ROIC
10.01%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.30, és az ár-könyvérték arány, 5.30, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.13, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -513.87, és az ár/üzemi cash flow, 24.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.30
Ár-könyvérték arány
5.30
Ár/értékesítés arány
6.13
Ár cash flow arány
24.04
Ár-nyereség-növekedési arány
0.17
Vállalati érték többszörös
18.06
Árfolyam Fair Value
5.30
Ár/működési cash flow arány
24.04
Ár/szabad cash flow arány
-513.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.33
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.58
Vállalati érték az EBITDA felett
44.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
41.84
Eredményhozam
1.34%
Szabad cash flow hozam
0.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
