Egyszerűbben fogalmazva, Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. rendelkezik 407.999 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.387%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.161%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.126% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.098%-os megtérülés képvisel, a Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.159%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.160%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002605.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 220.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (173.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (108.45%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
220.94%
Gyorsasági mutató
173.68%
Készpénzhányad
108.45%
Nyereségességi mutatók
002605.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.17%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.07%
Hatékony adókulcs
17.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.17%
EBT per EBIT
99.71%
EBIT/bevétel
16.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 561.74% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
174
Kintlévőségi napok
61
Működési ciklus
125.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készpénz-átváltási ciklus
47
Követelések forgalma
5.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.67
Készletforgalom
6.02
Befektetett eszközök forgalma
6.35
Eszközök forgalma
0.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.92, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.97, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.92
Szabad cash flow részvényenként
0.34
Részvényenkénti készpénz
2.97
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.37
Cash Flow fedezeti arány
0.42
Rövid távú fedezeti arány
1.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.07
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.59%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 32.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.98%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.59%
Kamatfedezettség
32.20
Cash Flow/adósság arány
0.42
Vállalati saját tőke szorzó
1.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.91, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.57
Nettó nyereség részvényenként
1.38
Könyv szerinti érték részvényenként
7.91
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.04
Saját tőke részvényenként
7.91
Kamatadósság részvényenként
1.07
Capex részvényenként
-0.60
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 63.12%, és a működési jövedelem növekedése, 63.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 61.37%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 60.47% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.01%
Bruttó nyereség növekedése
6.98%
EBIT növekedés
63.12%
Üzemi eredmény növekedése
63.12%
Nettó jövedelem növekedése
61.37%
EPS növekedés
60.47%
EPS hígított növekedés
56.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.65%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-15.88%
Működési cash flow növekedés
-22.67%
Szabad cash flow növekedés
-60.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
456.30%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
344.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
64.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
142.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
80.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-16.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
341.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
322.65%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-49.71%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
249.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
74.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
52.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
68.60%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
107.95%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-38.18%
Követelések növekedése
26.59%
Készletek növekedése
9.45%
Eszközök növekedése
7.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.35%
Adósság növekedése
-22.06%
K+F költségek növekedése
-8.30%
SGA kiadások növekedése
-27.86%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,774,312,512.89, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -54.70% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,774,312,512.89
Jövedelem Minőség
0.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-54.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.72%
Capex és értékcsökkenés
-367.32%
Graham szám
15.67
Tárgyi eszközök megtérülése
15.96%
Graham nettó nettó
-0.01
Működő tőke
641,337,640
Tárgyi eszközök értéke
2,054,796,758
Nettó forgóeszközérték
497,271,583
Átlagos követelések
633,971,027.5
Átlagos kötelezettségek
591,587,734.5
Átlagos készlet
399,414,619.5
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készleten lévő készlet napjai
57
ROIC
16.33%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.00, és az ár-könyvérték arány, 3.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.52, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 74.10, és az ár/üzemi cash flow, 27.57, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.00
Ár-könyvérték arány
3.00
Ár/értékesítés arány
2.52
Ár cash flow arány
27.57
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.74
Vállalati érték többszörös
13.97
Árfolyam Fair Value
3.00
Ár/működési cash flow arány
27.57
Ár/szabad cash flow arány
74.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.04
Vállalati érték az EBITDA felett
9.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.49
Eredményhozam
6.20%
Szabad cash flow hozam
2.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
