Egyszerűbben fogalmazva, Oriental Land Co., Ltd. rendelkezik 1638.433 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.403%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.267%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.194% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.089%-os megtérülés képvisel, a Oriental Land Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Oriental Land Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.133%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Oriental Land Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.149%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Oriental Land Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $27.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $27.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Oriental Land Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OLCLY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 183.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (172.43%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (115.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
183.10%
Gyorsasági mutató
172.43%
Készpénzhányad
115.41%
Nyereségességi mutatók
OLCLY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.58%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.42%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.84%
Hatékony adókulcs
27.58%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.42%
EBT per EBIT
100.34%
EBIT/bevétel
26.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.83 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2143.60% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
172
Kintlévőségi napok
19
Működési ciklus
36.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
13
Követelések forgalma
21.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.53
Készletforgalom
18.92
Befektetett eszközök forgalma
0.78
Eszközök forgalma
0.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 41.76, és a részvényenkénti szabad cash flow, 41.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 238.20, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
41.76
Szabad cash flow részvényenként
41.76
Részvényenkénti készpénz
238.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.33
Rövid távú fedezeti arány
1.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.22 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.95%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 472.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.42%
Adósság-tőke arány
0.22
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.95%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.04%
Kamatfedezettség
472.68
Cash Flow/adósság arány
0.33
Vállalati saját tőke szorzó
1.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 377.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 73.39 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 579.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 569.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
377.53
Nettó nyereség részvényenként
73.39
Könyv szerinti érték részvényenként
579.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
569.92
Saját tőke részvényenként
579.62
Kamatadósság részvényenként
127.76
Capex részvényenként
-32.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 28.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 48.78%, és a működési jövedelem növekedése, 48.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 48.91%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 48.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
28.02%
Bruttó nyereség növekedése
33.98%
EBIT növekedés
48.78%
Üzemi eredmény növekedése
48.78%
Nettó jövedelem növekedése
48.91%
EPS növekedés
48.89%
EPS hígított növekedés
48.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
42.08%
Működési cash flow növekedés
17.85%
Szabad cash flow növekedés
94.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.06%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
262.32%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
66.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
46.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
928.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
73.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
33.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
321.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
96.03%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
18.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
56.70%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.19%
Követelések növekedése
30.69%
Készletek növekedése
-15.25%
Eszközök növekedése
12.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.42%
Adósság növekedése
-13.28%
SGA kiadások növekedése
12.06%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,888,543,410,848.619, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.66% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,888,543,410,848.619
Jövedelem Minőség
1.64
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.52%
Capex és értékcsökkenés
-112.83%
Graham szám
978.29
Tárgyi eszközök megtérülése
8.98%
Graham nettó nettó
13.89
Működő tőke
205,241,000,000
Tárgyi eszközök értéke
933,684,000,000
Nettó forgóeszközérték
46,573,000,000
Átlagos követelések
25,465,000,000
Átlagos kötelezettségek
22,033,000,000
Átlagos készlet
21,255,000,000
Kintlévőségi napok
17
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készleten lévő készlet napjai
19
ROIC
10.34%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.48, és az ár-könyvérték arány, 7.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 100.37, és az ár/üzemi cash flow, 102.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.48
Ár-könyvérték arány
7.48
Ár/értékesítés arány
11.29
Ár cash flow arány
102.10
Vállalati érték többszörös
37.25
Árfolyam Fair Value
7.48
Ár/működési cash flow arány
102.10
Ár/szabad cash flow arány
100.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.75
Vállalati érték az EBITDA felett
37.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
39.91
Eredményhozam
1.51%
Szabad cash flow hozam
1.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
