Egyszerűbben fogalmazva, Guosheng Financial Holding Inc. rendelkezik 1935.08 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.745%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.019%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.027% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.001%-os megtérülés képvisel, a Guosheng Financial Holding Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guosheng Financial Holding Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.005%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guosheng Financial Holding Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.003%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guosheng Financial Holding Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.55-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guosheng Financial Holding Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002670.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 121.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (126.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
121.75%
Gyorsasági mutató
126.71%
Készpénzhányad
37.12%
Nyereségességi mutatók
002670.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5531.01%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -9001.65%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 1.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.03%
Hatékony adókulcs
5531.01%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-9001.65%
EBT per EBIT
1.54%
EBIT/bevétel
1.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.22 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
127
Működési ciklus
1158.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
106
Készpénz-átváltási ciklus
1053
Követelések forgalma
0.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.46
Befektetett eszközök forgalma
4.28
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.83, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -3.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.27
Szabad cash flow részvényenként
-0.30
Részvényenkénti készpénz
12.83
Kifizetési arány
-3.01
Működési cash flow értékesítési arány
-0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.10
Cash Flow fedezeti arány
-0.04
Rövid távú fedezeti arány
-0.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-9.64
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.47
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 35.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.54%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
35.89%
Adósság-tőke arány
1.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.54%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
55.20%
Kamatfedezettség
0.38
Cash Flow/adósság arány
-0.04
Vállalati saját tőke szorzó
3.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.65, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.11
Nettó nyereség részvényenként
-0.02
Könyv szerinti érték részvényenként
5.65
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.08
Saját tőke részvényenként
5.65
Kamatadósság részvényenként
4.00
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 128.26%, és a működési jövedelem növekedése, 128.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 93.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 93.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.61%
Bruttó nyereség növekedése
16.12%
EBIT növekedés
128.26%
Üzemi eredmény növekedése
128.26%
Nettó jövedelem növekedése
93.14%
EPS növekedés
93.26%
EPS hígított növekedés
93.26%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-26.20%
Működési cash flow növekedés
129.53%
Szabad cash flow növekedés
125.78%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-68.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-2.45%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
315.45%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-86.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-107.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
93.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
91.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
196.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-6.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-47.49%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-53.36%
Követelések növekedése
12.32%
Készletek növekedése
1247.26%
Eszközök növekedése
5.59%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.19%
Adósság növekedése
19.62%
SGA kiadások növekedése
-6.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 23,915,934,625.13, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -18.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.16 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.70% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.37% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
23,915,934,625.13
Jövedelem Minőség
-18.64
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.70%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.37%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.45%
Capex és értékcsökkenés
-34.42%
Graham szám
1.40
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.10%
Graham nettó nettó
4.09
Működő tőke
5,164,460,534
Tárgyi eszközök értéke
7,899,044,916
Nettó forgóeszközérték
3,576,069,916
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
7,374,394,421
Átlagos kötelezettségek
185,782,326.5
Átlagos készlet
11,472,058,202
Kintlévőségi napok
1323
Kintlévőségek kintlévő napjai
200
Készleten lévő készlet napjai
19769
ROIC
-0.97%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.11, és az ár-könyvérték arány, 2.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.87, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -40.27, és az ár/üzemi cash flow, -44.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.11
Ár-könyvérték arány
2.11
Ár/értékesítés arány
11.87
Ár cash flow arány
-44.44
Ár-nyereség-növekedési arány
-42.09
Vállalati érték többszörös
146.48
Árfolyam Fair Value
2.11
Ár/működési cash flow arány
-44.44
Ár/szabad cash flow arány
-40.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.63
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.11
Vállalati érték az EBITDA felett
60.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
42.79
Eredményhozam
-0.17%
Szabad cash flow hozam
2.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
