Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.138%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.181%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.177% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.091%-os megtérülés képvisel, a Maiquer Group CO.,LTD ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Maiquer Group CO.,LTD eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.256%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Maiquer Group CO.,LTD tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.222%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Maiquer Group CO.,LTD részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Maiquer Group CO.,LTD részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002719.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 41.92% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (25.92%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
41.92%
Gyorsasági mutató
25.92%
Készpénzhányad
8.10%
Nyereségességi mutatók
002719.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -18.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.61%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -18.06% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-18.36%
Hatékony adókulcs
2.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.37%
EBT per EBIT
101.61%
EBIT/bevétel
-18.06%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
26
Kintlévőségi napok
53
Működési ciklus
119.38
Kintlévőségek kintlévő napjai
259
Készpénz-átváltási ciklus
-140
Követelések forgalma
5.46
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.41
Készletforgalom
6.95
Befektetett eszközök forgalma
0.84
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.43, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.11
Részvényenkénti készpénz
0.43
Kifizetési arány
-0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.62
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.14
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.33
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -18.79 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.26%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.32%
Kamatfedezettség
-18.79
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
3.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.07, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.65, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.07
Nettó nyereség részvényenként
-0.56
Könyv szerinti érték részvényenként
2.65
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.46
Saját tőke részvényenként
2.65
Kamatadósság részvényenként
1.05
Capex részvényenként
-0.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -29.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -37.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -4.48%, és a működési jövedelem növekedése, -4.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 72.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 72.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-29.18%
Bruttó nyereség növekedése
-37.02%
EBIT növekedés
-4.48%
Üzemi eredmény növekedése
-4.48%
Nettó jövedelem növekedése
72.42%
EPS növekedés
72.68%
EPS hígított növekedés
72.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-20.43%
Működési cash flow növekedés
-35.64%
Szabad cash flow növekedés
27.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-23.75%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-121.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-135.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-104.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-222.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-275.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-69.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-50.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
84.18%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-53.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-21.12%
Követelések növekedése
-22.00%
Készletek növekedése
23.05%
Eszközök növekedése
-3.82%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-18.05%
Adósság növekedése
15.80%
K+F költségek növekedése
-14.12%
SGA kiadások növekedése
-4.80%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,096,839,437.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.81% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.79% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1220.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,096,839,437.04
Jövedelem Minőség
0.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.81%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.79%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1220.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.42%
Capex és értékcsökkenés
-112.44%
Graham szám
5.80
Tárgyi eszközök megtérülése
-7.35%
Graham nettó nettó
-3.85
Működő tőke
-424,612,076
Tárgyi eszközök értéke
423,941,868
Nettó forgóeszközérték
-550,564,986
Átlagos követelések
156,657,133
Átlagos kötelezettségek
407,566,406
Átlagos készlet
95,198,406.5
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségek kintlévő napjai
254
Készleten lévő készlet napjai
63
ROIC
-16.23%
ROE
-0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.00, és az ár-könyvérték arány, 3.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.86, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -67.42, és az ár/üzemi cash flow, 109.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.00
Ár-könyvérték arány
3.00
Ár/értékesítés arány
1.86
Ár cash flow arány
109.05
Vállalati érték többszörös
-13.43
Árfolyam Fair Value
3.00
Ár/működési cash flow arány
109.05
Ár/szabad cash flow arány
-67.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.33
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.99
Vállalati érték az EBITDA felett
-92.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-272.28
Eredményhozam
-4.92%
Szabad cash flow hozam
-5.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
