VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos
Teljes munkaidős alkalmazottak:114054
Város:Lisbon
Cím:Rua Actor AntOnio Silva n. o 7
IPO:2012-02-01
CIK:0001438077
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.354%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.241%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.022% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.061%-os megtérülés képvisel, a Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jerónimo Martins, SGPS, S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.268%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jerónimo Martins, SGPS, S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 1.004%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $19.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jerónimo Martins, SGPS, S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JRONF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 47.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.08%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (47.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
47.08%
Gyorsasági mutató
47.08%
Készpénzhányad
47.08%
Nyereségességi mutatók
JRONF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 12.61%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.03%
Hatékony adókulcs
24.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.84%
EBT per EBIT
12.61%
EBIT/bevétel
24.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
47
Befektetett eszközök forgalma
3.56
Eszközök forgalma
2.71
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.00, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.31
Szabad cash flow részvényenként
0.76
Részvényenkénti készpénz
3.00
Kifizetési arány
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.33
Cash Flow fedezeti arány
1.89
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.47
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 58.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.72%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.33%
Kamatfedezettség
58.11
Cash Flow/adósság arány
1.89
Vállalati saját tőke szorzó
4.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 48.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.48, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
48.71
Nettó nyereség részvényenként
1.20
Könyv szerinti érték részvényenként
4.48
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.62
Saját tőke részvényenként
4.48
Kamatadósság részvényenként
3.21
Capex részvényenként
-1.89
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.58%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 29.71%, és a működési jövedelem növekedése, 29.71%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 28.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 27.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.58%
Bruttó nyereség növekedése
0.32%
EBIT növekedés
29.71%
Üzemi eredmény növekedése
29.71%
Nettó jövedelem növekedése
28.14%
EPS növekedés
27.66%
EPS hígított növekedés
27.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-28.96%
Működési cash flow növekedés
-3.34%
Szabad cash flow növekedés
-30.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
35.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
35.72%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
93.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
93.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
142.31%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
42.43%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
40.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
65.38%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
65.38%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
56.28%
Követelések növekedése
369.46%
Készletek növekedése
20.20%
Eszközök növekedése
20.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.68%
Adósság növekedése
31.73%
SGA kiadások növekedése
16.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,939,798,863.161, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.53% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -58.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,939,798,863.161
Jövedelem Minőség
2.68
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.53%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-58.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.88%
Capex és értékcsökkenés
-131.71%
Graham szám
11.01
Tárgyi eszközök megtérülése
5.60%
Graham nettó nettó
-9.50
Működő tőke
-3,159,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,277,000,000
Nettó forgóeszközérték
-6,562,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,734,000,000
Átlagos kötelezettségek
4,901,500,000
Átlagos készlet
1,657,000,000
Kintlévőségi napok
34
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készleten lévő készlet napjai
26
ROIC
21.06%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.96, és az ár-könyvérték arány, 3.96, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.82, és az ár/üzemi cash flow, 7.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.96
Ár-könyvérték arány
3.96
Ár/értékesítés arány
0.35
Ár cash flow arány
7.73
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.90
Vállalati érték többszörös
1.01
Árfolyam Fair Value
3.96
Ár/működési cash flow arány
7.73
Ár/szabad cash flow arány
22.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.52
Vállalati érték az EBITDA felett
7.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.87
Eredményhozam
5.45%
Szabad cash flow hozam
6.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
