Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.451%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.781%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.203% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.045%-os megtérülés képvisel, a Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.220%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.054%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.53-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.21-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002751.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 59.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (51.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
59.33%
Gyorsasági mutató
51.70%
Készpénzhányad
3.12%
Nyereségességi mutatók
002751.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -120.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 153.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -78.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-120.21%
Hatékony adókulcs
-0.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.09%
EBT per EBIT
153.97%
EBIT/bevétel
-78.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
392
Működési ciklus
2497.62
Kintlévőségek kintlévő napjai
1238
Készpénz-átváltási ciklus
1260
Követelések forgalma
0.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.29
Készletforgalom
0.93
Befektetett eszközök forgalma
0.50
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.29, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.93
Szabad cash flow részvényenként
-1.20
Részvényenkénti készpénz
0.29
Kifizetési arány
-0.09
Működési cash flow értékesítési arány
-1.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.30
Cash Flow fedezeti arány
-0.12
Rövid távú fedezeti arány
-0.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.37
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.59
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.90%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.60%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.04%
Adósság-tőke arány
2.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.90%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
67.60%
Kamatfedezettség
-1.35
Cash Flow/adósság arány
-0.12
Vállalati saját tőke szorzó
5.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.62 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.69, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.30
Nettó nyereség részvényenként
-1.62
Könyv szerinti érték részvényenként
4.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.69
Saját tőke részvényenként
4.01
Kamatadósság részvényenként
8.63
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -74.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 165.00%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 96.68%, és a működési jövedelem növekedése, 96.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 54.91%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 48.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-74.89%
Bruttó nyereség növekedése
165.00%
EBIT növekedés
96.68%
Üzemi eredmény növekedése
96.68%
Nettó jövedelem növekedése
54.91%
EPS növekedés
48.90%
EPS hígított növekedés
48.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-11.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-11.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-67.97%
Működési cash flow növekedés
77.40%
Szabad cash flow növekedés
81.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-61.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-75.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-80.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-188.60%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-204.91%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-134.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-387.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-577.63%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-428.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
116.04%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-55.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-14.43%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-65.90%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-71.17%
Követelések növekedése
-25.89%
Készletek növekedése
-43.60%
Eszközök növekedése
-11.59%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-25.52%
Adósság növekedése
-10.00%
K+F költségek növekedése
-27.24%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,486,513,014.12, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.71% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 6.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,486,513,014.12
Jövedelem Minőség
0.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.71%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.15%
Capex és értékcsökkenés
-9.48%
Graham szám
12.11
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.29%
Graham nettó nettó
-11.07
Működő tőke
-626,923,548
Tárgyi eszközök értéke
726,330,576
Nettó forgóeszközérték
-1,459,828,579
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
804,494,393
Átlagos kötelezettségek
271,280,027
Átlagos készlet
103,203,144
Kintlévőségi napok
1239
Kintlévőségek kintlévő napjai
590
Készleten lévő készlet napjai
203
ROIC
-0.96%
ROE
-0.40%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.22, és az ár-könyvérték arány, 0.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.71, és az ár/üzemi cash flow, -0.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.22
Ár-könyvérték arány
0.22
Ár/értékesítés arány
1.11
Ár cash flow arány
-0.93
Ár-nyereség-növekedési arány
0.23
Vállalati érték többszörös
1010.26
Árfolyam Fair Value
0.22
Ár/működési cash flow arány
-0.93
Ár/szabad cash flow arány
-0.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.32
Vállalati érték az EBITDA felett
91.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.17
Eredményhozam
-19.43%
Szabad cash flow hozam
-5.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
