Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.117%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.062%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.076% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.080%-os megtérülés képvisel, a Iljeong Industrial Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Iljeong Industrial Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.881%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Iljeong Industrial Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.231%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Iljeong Industrial Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13300-ig emelkedett, míg a mélypontja $12140-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Iljeong Industrial Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 008500.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 54.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (31.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
54.45%
Gyorsasági mutató
31.91%
Készpénzhányad
3.51%
Nyereségességi mutatók
008500.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -6.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -7.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 110.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 111.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -6.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-6.92%
Hatékony adókulcs
-7.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
110.19%
EBT per EBIT
111.77%
EBIT/bevétel
-6.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségi napok
62
Működési ciklus
132.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
101
Követelések forgalma
5.15
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.47
Készletforgalom
5.89
Befektetett eszközök forgalma
2.17
Eszközök forgalma
1.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 81.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, -32.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 665.93, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
81.20
Szabad cash flow részvényenként
-32.01
Részvényenkénti készpénz
665.93
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.39
Rövid távú fedezeti arány
0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.72
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.72
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 72.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 7.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 88.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
72.09%
Adósság-tőke arány
7.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
88.05%
Kamatfedezettség
-2.08
Vállalati saját tőke szorzó
10.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 27571.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1909.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2571.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2349.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
27571.98
Nettó nyereség részvényenként
-1909.23
Könyv szerinti érték részvényenként
2571.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2349.28
Saját tőke részvényenként
2571.32
Kamatadósság részvényenként
19848.60
Capex részvényenként
-113.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 469.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 76.92%, és a működési jövedelem növekedése, 76.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 73.44%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 73.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.70%
Bruttó nyereség növekedése
469.12%
EBIT növekedés
76.92%
Üzemi eredmény növekedése
76.92%
Nettó jövedelem növekedése
73.44%
EPS növekedés
73.44%
EPS hígított növekedés
73.44%
Működési cash flow növekedés
101.32%
Szabad cash flow növekedés
99.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-65.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-31.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-98.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
101.01%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-72.50%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-222.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.56%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-93.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-92.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-88.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-19.21%
Készletek növekedése
-18.12%
Eszközök növekedése
-3.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-30.17%
Adósság növekedése
-2.56%
K+F költségek növekedése
-21.89%
SGA kiadások növekedése
15.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 36,973,634,627, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.54% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -139.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
36,973,634,627
Jövedelem Minőség
-0.04
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.54%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-139.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.41%
Capex és értékcsökkenés
-14.71%
Graham szám
10509.89
Tárgyi eszközök megtérülése
-7.33%
Graham nettó nettó
-16952.57
Működő tőke
-10,162,961,779
Tárgyi eszközök értéke
2,775,949,470
Nettó forgóeszközérték
-15,861,955,179
Befektetett tőke
7
Átlagos követelések
7,084,797,692.5
Átlagos kötelezettségek
2,690,312,000
Átlagos készlet
5,428,324,043.5
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
62
ROIC
-7.94%
ROE
-0.74%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.50, és az ár-könyvérték arány, 5.50, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -441.67, és az ár/üzemi cash flow, 174.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.50
Ár-könyvérték arány
5.50
Ár/értékesítés arány
0.51
Ár cash flow arány
174.14
Vállalati érték többszörös
-5.75
Árfolyam Fair Value
5.50
Ár/működési cash flow arány
174.14
Ár/szabad cash flow arány
-441.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.13
Vállalati érték az EBITDA felett
-33.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
385.36
Eredményhozam
-14.68%
Szabad cash flow hozam
-0.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
