Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.424%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.200%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.106% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.072%-os megtérülés képvisel, a Youngone Holdings Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Youngone Holdings Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.202%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Youngone Holdings Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.169%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Youngone Holdings Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $87500-ig emelkedett, míg a mélypontja $85600-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Youngone Holdings Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 009970.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 344.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (214.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (96.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
344.08%
Gyorsasági mutató
214.10%
Készpénzhányad
96.99%
Nyereségességi mutatók
009970.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 49.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.51%
Hatékony adókulcs
23.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
49.23%
EBT per EBIT
107.30%
EBIT/bevétel
20.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 731.23% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
214
Kintlévőségi napok
219
Működési ciklus
268.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
205
Követelések forgalma
7.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.78
Készletforgalom
1.67
Befektetett eszközök forgalma
3.72
Eszközök forgalma
0.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 60475.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, 42157.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 173879.15, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
60475.65
Szabad cash flow részvényenként
42157.68
Részvényenkénti készpénz
173879.15
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
1.23
Rövid távú fedezeti arány
1.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.30
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.04
Osztalékfizetési arány
0.15
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.97% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 35.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.97%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.55%
Kamatfedezettség
35.69
Cash Flow/adósság arány
1.23
Vállalati saját tőke szorzó
2.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 375313.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 32032.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 202970.91, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 376507.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
375313.79
Nettó nyereség részvényenként
32032.13
Könyv szerinti érték részvényenként
202970.91
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
376507.09
Saját tőke részvényenként
202970.91
Kamatadósság részvényenként
51438.25
Capex részvényenként
-18317.97
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.93%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.74%, és a működési jövedelem növekedése, -12.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -58.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -58.61% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.93%
Bruttó nyereség növekedése
-3.39%
EBIT növekedés
-12.74%
Üzemi eredmény növekedése
-12.74%
Nettó jövedelem növekedése
-58.61%
EPS növekedés
-58.61%
EPS hígított növekedés
-58.61%
Részvényenkénti osztalék növekedése
96.58%
Működési cash flow növekedés
35.16%
Szabad cash flow növekedés
35.78%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
184.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
72.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
52.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
296.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
158.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
57.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
377.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
331.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
293.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
105.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
71.84%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
616.84%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
401.10%
Követelések növekedése
-27.31%
Készletek növekedése
34.16%
Eszközök növekedése
16.19%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.02%
Adósság növekedése
36.47%
K+F költségek növekedése
109.62%
SGA kiadások növekedése
73.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 334,880,475,353, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.89, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.13% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.29% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
334,880,475,353
Jövedelem Minőség
1.89
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.13%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.29%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.88%
Capex és értékcsökkenés
-208.80%
Graham szám
382473.25
Tárgyi eszközök megtérülése
6.03%
Graham nettó nettó
122079.30
Működő tőke
2,979,373,312,994
Tárgyi eszközök értéke
4,369,326,408,543
Nettó forgóeszközérték
2,400,594,216,561
Átlagos követelések
707,520,226,024
Átlagos kötelezettségek
389,351,092,647.5
Átlagos készlet
1,311,812,709,965.5
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
216
ROIC
22.92%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.43, és az ár-könyvérték arány, 0.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.07, és az ár/üzemi cash flow, 1.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.43
Ár-könyvérték arány
0.43
Ár/értékesítés arány
0.23
Ár cash flow arány
1.44
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.18
Vállalati érték többszörös
1.14
Árfolyam Fair Value
0.43
Ár/működési cash flow arány
1.44
Ár/szabad cash flow arány
2.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.37
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.08
Vállalati érték az EBITDA felett
0.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.48
Eredményhozam
42.37%
Szabad cash flow hozam
55.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
