Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.568%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.079% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.075%-os megtérülés képvisel, a Daehyun Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Daehyun Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.093%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Daehyun Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.081%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Daehyun Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1971-ig emelkedett, míg a mélypontja $1958-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Daehyun Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 016090.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 331.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (145.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
331.91%
Gyorsasági mutató
145.90%
Készpénzhányad
25.18%
Nyereségességi mutatók
016090.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.62%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 124.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.99%
Hatékony adókulcs
12.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.62%
EBT per EBIT
124.51%
EBIT/bevétel
7.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
146
Kintlévőségi napok
242
Működési ciklus
281.08
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készpénz-átváltási ciklus
230
Követelések forgalma
9.42
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.16
Készletforgalom
1.51
Befektetett eszközök forgalma
5.74
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 811.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 646.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 806.01, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
811.60
Szabad cash flow részvényenként
646.16
Részvényenkénti készpénz
806.01
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.80
Cash Flow fedezeti arány
19.42
Rövid távú fedezeti arány
27.83
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.95
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 401.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.60%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.71%
Kamatfedezettség
401.14
Cash Flow/adósság arány
19.42
Vállalati saját tőke szorzó
1.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6668.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 525.55 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5879.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5858.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6668.66
Nettó nyereség részvényenként
525.55
Könyv szerinti érték részvényenként
5879.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5858.76
Saját tőke részvényenként
5879.49
Kamatadósság részvényenként
43.00
Capex részvényenként
-165.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -12.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -29.35%, és a működési jövedelem növekedése, -29.35%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -8.49% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.52%
Bruttó nyereség növekedése
-12.69%
EBIT növekedés
-29.35%
Üzemi eredmény növekedése
-29.35%
Nettó jövedelem növekedése
-8.49%
EPS növekedés
-8.49%
EPS hígított növekedés
-8.49%
Részvényenkénti osztalék növekedése
22.22%
Működési cash flow növekedés
65.08%
Szabad cash flow növekedés
58.03%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
3.08%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
955.29%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
112.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
178.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
164.09%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.49%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
158.06%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
141.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
40.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.91%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
585.98%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10.00%
Követelések növekedése
-15.71%
Készletek növekedése
-8.11%
Eszközök növekedése
3.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.30%
Adósság növekedése
87.73%
SGA kiadások növekedése
24.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 79,065,733,700, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -20.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
79,065,733,700
Jövedelem Minőség
1.54
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-20.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.48%
Capex és értékcsökkenés
-106.91%
Graham szám
8338.09
Tárgyi eszközök megtérülése
7.55%
Graham nettó nettó
1187.13
Működő tőke
106,569,841,603
Tárgyi eszközök értéke
259,439,311,334
Nettó forgóeszközérték
103,543,201,477
Átlagos követelések
34,277,327,547
Átlagos kötelezettségek
18,661,477,500
Átlagos készlet
88,419,441,802.5
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
233
ROIC
7.13%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.33, és az ár-könyvérték arány, 0.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.98, és az ár/üzemi cash flow, 2.37, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.33
Ár-könyvérték arány
0.33
Ár/értékesítés arány
0.29
Ár cash flow arány
2.37
Vállalati érték többszörös
1.61
Árfolyam Fair Value
0.33
Ár/működési cash flow arány
2.37
Ár/szabad cash flow arány
2.98
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.27
Vállalati érték az EBITDA felett
2.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.20
Eredményhozam
26.21%
Szabad cash flow hozam
32.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
