Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.411%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.131%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.136% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.075%-os megtérülés képvisel, a China Resources Beer (Holdings) Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A China Resources Beer (Holdings) Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.175%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a China Resources Beer (Holdings) Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.110%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
China Resources Beer (Holdings) Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $34.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $32.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a China Resources Beer (Holdings) Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0291.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 89.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (63.08%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
89.34%
Gyorsasági mutató
63.08%
Készpénzhányad
48.81%
Nyereségességi mutatók
0291.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 131.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.21%
Hatékony adókulcs
29.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.03%
EBT per EBIT
131.60%
EBIT/bevétel
13.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségi napok
133
Működési ciklus
134.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
355
Készpénz-átváltási ciklus
-221
Követelések forgalma
229.90
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.03
Készletforgalom
2.75
Befektetett eszközök forgalma
2.28
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.77, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.77
Szabad cash flow részvényenként
1.06
Részvényenkénti készpénz
5.09
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
0.64
Rövid távú fedezeti arány
3.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.35
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.68% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.66%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.68%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.66%
Cash Flow/adósság arány
0.64
Vállalati saját tőke szorzó
2.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.27, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.30
Nettó nyereség részvényenként
1.34
Könyv szerinti érték részvényenként
10.27
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.60
Saját tőke részvényenként
10.27
Kamatadósság részvényenként
0.39
Capex részvényenként
-0.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.41%, és a működési jövedelem növekedése, 13.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -5.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.14% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.57%
Bruttó nyereség növekedése
-4.32%
EBIT növekedés
13.41%
Üzemi eredmény növekedése
13.41%
Nettó jövedelem növekedése
-5.30%
EPS növekedés
-12.14%
EPS hígított növekedés
-12.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
25.23%
Működési cash flow növekedés
26.43%
Szabad cash flow növekedés
35.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-76.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
7.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-35.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
52.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
68.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
271.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
231.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.20%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
238.61%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
261.11%
Követelések növekedése
-17.54%
Készletek növekedése
5.73%
Eszközök növekedése
12.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.09%
Adósság növekedése
825.19%
SGA kiadások növekedése
-9.62%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 145,941,330,255.207, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.93% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.26% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
145,941,330,255.207
Jövedelem Minőség
1.58
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.93%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.26%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.71%
Capex és értékcsökkenés
-106.34%
Graham szám
17.59
Tárgyi eszközök megtérülése
9.35%
Graham nettó nettó
-4.77
Működő tőke
-3,156,406,370
Tárgyi eszközök értéke
14,908,055,484
Nettó forgóeszközérték
-7,925,533,814
Átlagos követelések
147,743,665.5
Átlagos kötelezettségek
3,853,655,851.5
Átlagos készlet
8,150,010,050.5
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készleten lévő készlet napjai
124
ROIC
9.52%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.70, és az ár-könyvérték arány, 3.70, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 33.09, és az ár/üzemi cash flow, 19.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.70
Ár-könyvérték arány
3.70
Ár/értékesítés arány
2.67
Ár cash flow arány
19.81
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.44
Vállalati érték többszörös
15.70
Árfolyam Fair Value
3.70
Ár/működési cash flow arány
19.81
Ár/szabad cash flow arány
33.09
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.66
Vállalati érték az EBITDA felett
25.33
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.84
Eredményhozam
2.78%
Szabad cash flow hozam
3.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
