Egyszerűbben fogalmazva, Union Materials Corp. rendelkezik 42 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.083%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.042%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.155% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.094%-os megtérülés képvisel, a Union Materials Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Union Materials Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.236%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Union Materials Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Union Materials Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2700-ig emelkedett, míg a mélypontja $2650-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Union Materials Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 047400.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.53% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (48.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.46%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.53%
Gyorsasági mutató
48.51%
Készpénzhányad
0.46%
Nyereségességi mutatók
047400.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -16.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 387.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -4.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-16.26%
Hatékony adókulcs
4.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.34%
EBT per EBIT
387.80%
EBIT/bevétel
-4.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségi napok
147
Működési ciklus
295.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
278
Követelések forgalma
2.46
Fizetési kötelezettségek forgalma
21.57
Készletforgalom
2.48
Befektetett eszközök forgalma
1.29
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.76, és a részvényenkénti szabad cash flow, -124.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 42.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.76
Szabad cash flow részvényenként
-124.32
Részvényenkénti készpénz
42.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-7.89
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.11
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.11
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 51.86% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.57 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
51.86%
Adósság-tőke arány
1.57
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
17.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
61.03%
Kamatfedezettség
-1.38
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
3.02
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2773.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -429.77 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1517.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1485.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2773.10
Nettó nyereség részvényenként
-429.77
Könyv szerinti érték részvényenként
1517.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1485.91
Saját tőke részvényenként
1517.40
Kamatadósság részvényenként
2502.85
Capex részvényenként
-140.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -41.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -228.87%, és a működési jövedelem növekedése, -228.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8295.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -8293.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.67%
Bruttó nyereség növekedése
-41.84%
EBIT növekedés
-228.87%
Üzemi eredmény növekedése
-228.87%
Nettó jövedelem növekedése
-8295.99%
EPS növekedés
-8293.95%
EPS hígított növekedés
-8293.95%
Működési cash flow növekedés
69.61%
Szabad cash flow növekedés
66.72%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-2.67%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.16%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-133.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-1429.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-162.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-435.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-92.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1127.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-23.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-23.62%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-30.22%
Követelések növekedése
-2.21%
Készletek növekedése
3.75%
Eszközök növekedése
-5.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-23.97%
Adósság növekedése
9.56%
K+F költségek növekedése
48.38%
SGA kiadások növekedése
95.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 222,604,728,755, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.26% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.69% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 159.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
222,604,728,755
Jövedelem Minőség
0.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.26%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.69%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
159.90%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.05%
Capex és értékcsökkenés
-62.33%
Graham szám
3830.52
Tárgyi eszközök megtérülése
-9.45%
Graham nettó nettó
-1665.56
Működő tőke
-6,549,496,674
Tárgyi eszközök értéke
62,408,075,949
Nettó forgóeszközérték
-34,083,248,492
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
47,827,499,701
Átlagos kötelezettségek
6,008,644,500
Átlagos készlet
42,211,557,623.5
Kintlévőségi napok
148
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készleten lévő készlet napjai
146
ROIC
-2.91%
ROE
-0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.78, és az ár-könyvérték arány, 1.78, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -21.76, és az ár/üzemi cash flow, 171.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.78
Ár-könyvérték arány
1.78
Ár/értékesítés arány
0.98
Ár cash flow arány
171.62
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
1.61
Árfolyam Fair Value
1.78
Ár/működési cash flow arány
171.62
Ár/szabad cash flow arány
-21.76
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.91
Vállalati érték az EBITDA felett
50.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-60.50
Eredményhozam
-14.74%
Szabad cash flow hozam
-7.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
