Egyszerűbben fogalmazva, MISUMI Group Inc. rendelkezik 281.84 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.455%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.104%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.077% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.068%-os megtérülés képvisel, a MISUMI Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MISUMI Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.085%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MISUMI Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.106%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MISUMI Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.98-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MISUMI Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MSUXF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 627.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (487.56%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (298.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
627.65%
Gyorsasági mutató
487.56%
Készpénzhányad
298.12%
Nyereségességi mutatók
MSUXF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.43% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.67%
Hatékony adókulcs
27.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.78%
EBT per EBIT
102.23%
EBIT/bevétel
10.43%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 464.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
488
Kintlévőségi napok
143
Működési ciklus
221.39
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
183
Követelések forgalma
4.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.54
Készletforgalom
2.56
Befektetett eszközök forgalma
7.20
Eszközök forgalma
0.89
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 193.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 129.49, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 581.52, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
193.11
Szabad cash flow részvényenként
129.49
Részvényenkénti készpénz
581.52
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.67
Cash Flow fedezeti arány
8.00
Rövid távú fedezeti arány
30.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.18
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.43%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 260.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.65%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.43%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.93%
Kamatfedezettség
260.98
Cash Flow/adósság arány
8.00
Vállalati saját tőke szorzó
1.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1302.74, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 99.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1228.17, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1104.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1302.74
Nettó nyereség részvényenként
99.75
Könyv szerinti érték részvényenként
1228.17
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1104.05
Saját tőke részvényenként
1228.17
Kamatadósság részvényenként
24.68
Capex részvényenként
-63.70
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -17.70%, és a működési jövedelem növekedése, -17.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -17.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -17.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.47%
Bruttó nyereség növekedése
-2.16%
EBIT növekedés
-17.70%
Üzemi eredmény növekedése
-17.70%
Nettó jövedelem növekedése
-17.88%
EPS növekedés
-17.24%
EPS hígított növekedés
-17.22%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.79%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-23.05%
Működési cash flow növekedés
73.52%
Szabad cash flow növekedés
105.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
103.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
11.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
19.05%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
239.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
320.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
50.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
132.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
17.64%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
187.38%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
69.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.71%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
128.57%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
93.18%
Követelések növekedése
0.36%
Készletek növekedése
1.28%
Eszközök növekedése
9.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.50%
Adósság növekedése
-11.27%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
6.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 496,902,218,112.72, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
496,902,218,112.72
Jövedelem Minőség
1.94
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.89%
Capex és értékcsökkenés
-102.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.21%
Graham szám
1660.30
Tárgyi eszközök megtérülése
7.46%
Graham nettó nettó
698.10
Működő tőke
263,452,000,000
Tárgyi eszközök értéke
311,575,000,000
Nettó forgóeszközérték
247,547,000,000
Átlagos követelések
78,974,000,000
Átlagos kötelezettségek
21,709,000,000
Átlagos készlet
77,883,000,000
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
143
ROIC
7.82%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.06, és az ár-könyvérték arány, 2.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.49, és az ár/üzemi cash flow, 13.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.06
Ár-könyvérték arány
2.06
Ár/értékesítés arány
1.94
Ár cash flow arány
13.11
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
14.67
Árfolyam Fair Value
2.06
Ár/működési cash flow arány
13.11
Ár/szabad cash flow arány
19.49
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.35
Vállalati érték az EBITDA felett
8.88
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.11
Eredményhozam
4.41%
Szabad cash flow hozam
5.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
