Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.374%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.332%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.245% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Anhui Expressway Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Anhui Expressway Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.133%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Anhui Expressway Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.107%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Anhui Expressway Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.57-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Anhui Expressway Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0995.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 337.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (324.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (315.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
337.61%
Gyorsasági mutató
324.13%
Készpénzhányad
315.09%
Nyereségességi mutatók
0995.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 33.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 33.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
33.13%
Hatékony adókulcs
25.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.97%
EBT per EBIT
99.68%
EBIT/bevétel
33.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 4946.47% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
324
Működési ciklus
7.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készpénz-átváltási ciklus
-45
Követelések forgalma
49.46
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.93
Készletforgalom
1021.01
Befektetett eszközök forgalma
5.78
Eszközök forgalma
0.30
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.69 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.34, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.39
Szabad cash flow részvényenként
-0.02
Részvényenkénti készpénz
2.88
Kifizetési arány
0.69
Működési cash flow értékesítési arány
0.34
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.01
Cash Flow fedezeti arány
0.33
Rövid távú fedezeti arány
4.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.99
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.66
Osztalékfizetési arány
0.10
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.47%
Adósság-tőke arány
0.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.47%
Kamatfedezettség
10.87
Cash Flow/adósság arány
0.33
Vállalati saját tőke szorzó
1.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.00, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.00 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.55, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.00
Nettó nyereség részvényenként
1.00
Könyv szerinti érték részvényenként
7.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.55
Saját tőke részvényenként
7.63
Kamatadósság részvényenként
4.06
Capex részvényenként
-1.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 27.37%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 15.09%, és a működési jövedelem növekedése, 15.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 14.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
27.37%
Bruttó nyereség növekedése
16.50%
EBIT növekedés
15.09%
Üzemi eredmény növekedése
15.09%
Nettó jövedelem növekedése
14.87%
EPS növekedés
14.94%
EPS hígított növekedés
14.94%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.63%
Működési cash flow növekedés
36.94%
Szabad cash flow növekedés
-13.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
184.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
123.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
151.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
77.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
46.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
55.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
95.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
90.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
25.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
144.82%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
140.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
141.10%
Követelések növekedése
-72.98%
Készletek növekedése
-5.26%
Eszközök növekedése
2.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.14%
Adósság növekedése
-2.78%
SGA kiadások növekedése
1.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,136,169,602.74, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 69.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -79.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,136,169,602.74
Jövedelem Minőség
1.58
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
69.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-79.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-31.92%
Capex és értékcsökkenés
-233.77%
Graham szám
13.11
Tárgyi eszközök megtérülése
24.73%
Graham nettó nettó
-2.16
Működő tőke
2,806,663,384
Tárgyi eszközök értéke
-911,954,389
Nettó forgóeszközérték
-3,356,665,010
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
300,392,681.5
Átlagos kötelezettségek
618,564,176
Átlagos készlet
4,581,933.5
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
ROIC
8.78%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.05, és az ár-könyvérték arány, 1.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.87, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -565.63, és az ár/üzemi cash flow, 5.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.05
Ár-könyvérték arány
1.05
Ár/értékesítés arány
2.87
Ár cash flow arány
5.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.23
Vállalati érték többszörös
6.89
Árfolyam Fair Value
1.05
Ár/működési cash flow arány
5.97
Ár/szabad cash flow arány
-565.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.13
Vállalati érték az EBITDA felett
4.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.33
Eredményhozam
14.34%
Szabad cash flow hozam
4.64%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
