Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.038%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.021%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.014% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.022%-os megtérülés képvisel, a ZUE S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ZUE S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.112%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ZUE S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.098%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ZUE S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ZUE S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ZUE.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 119.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (106.09%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (35.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
119.26%
Gyorsasági mutató
106.09%
Készpénzhányad
35.93%
Nyereségességi mutatók
ZUE.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.95%
Hatékony adókulcs
26.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.70%
EBT per EBIT
94.05%
EBIT/bevétel
2.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Kintlévőségi napok
18
Működési ciklus
125.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készpénz-átváltási ciklus
55
Követelések forgalma
3.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.21
Készletforgalom
20.30
Befektetett eszközök forgalma
13.44
Eszközök forgalma
1.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.95, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.59, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.95
Szabad cash flow részvényenként
5.59
Részvényenkénti készpénz
9.82
Kifizetési arány
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
2.11
Rövid távú fedezeti arány
7.83
Tőkeköltségek fedezeti aránya
16.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
13.79
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.45%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.91 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.88%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.45%
Kamatfedezettség
9.91
Cash Flow/adósság arány
2.11
Vállalati saját tőke szorzó
4.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 65.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.92 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.73, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
65.19
Nettó nyereség részvényenként
0.92
Könyv szerinti érték részvényenként
8.73
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.74
Saját tőke részvényenként
8.73
Kamatadósság részvényenként
2.97
Capex részvényenként
-0.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 61.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 43.29%, és a működési jövedelem növekedése, 43.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 28.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 27.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
61.07%
Bruttó nyereség növekedése
30.67%
EBIT növekedés
43.29%
Üzemi eredmény növekedése
43.29%
Nettó jövedelem növekedése
28.31%
EPS növekedés
27.78%
EPS hígított növekedés
27.78%
Működési cash flow növekedés
517.34%
Szabad cash flow növekedés
638.53%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
249.88%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
78.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
64.66%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1260.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
715.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
736.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
177.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
133.49%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
393.71%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
35.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.59%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
45.82%
Készletek növekedése
-13.84%
Eszközök növekedése
38.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.75%
Adósság növekedése
83.69%
SGA kiadások növekedése
16.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 52,881,842.82, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
52,881,842.82
Jövedelem Minőség
6.49
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.55%
Capex és értékcsökkenés
-58.21%
Graham szám
13.47
Tárgyi eszközök megtérülése
2.37%
Graham nettó nettó
-6.55
Működő tőke
119,812,000
Tárgyi eszközök értéke
153,517,000
Nettó forgóeszközérték
6,693,000
Átlagos követelések
367,909,000
Átlagos kötelezettségek
205,145,500
Átlagos készlet
76,014,000
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készleten lévő készlet napjai
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.12, és az ár-könyvérték arány, 1.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.15, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.75, és az ár/üzemi cash flow, 1.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.12
Ár-könyvérték arány
1.12
Ár/értékesítés arány
0.15
Ár cash flow arány
1.64
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.14
Vállalati érték többszörös
7.67
Árfolyam Fair Value
1.12
Ár/működési cash flow arány
1.64
Ár/szabad cash flow arány
1.75
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.04
Vállalati érték az EBITDA felett
1.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.39
Eredményhozam
11.24%
Szabad cash flow hozam
68.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
