Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.328%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.110%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.102% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.145%-os megtérülés képvisel, a Big Lots, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Big Lots, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.325%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Big Lots, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.207%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Big Lots, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.55-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Big Lots, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0HN5.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 130.69% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (5.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
130.69%
Gyorsasági mutató
5.58%
Készpénzhányad
5.58%
Nyereségességi mutatók
0HN5.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -9.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -11.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 111.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -10.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-9.15%
Hatékony adókulcs
-11.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
111.52%
EBT per EBIT
83.53%
EBIT/bevétel
-10.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
6
Kintlévőségi napok
110
Működési ciklus
109.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
73
Követelések forgalma
4722098999.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.89
Készletforgalom
3.33
Befektetett eszközök forgalma
2.15
Eszközök forgalma
1.42
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -8.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, -10.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.59, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-8.62
Szabad cash flow részvényenként
-10.78
Részvényenkénti készpénz
1.59
Kifizetési arány
-0.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.25
Cash Flow fedezeti arány
-0.38
Rövid távú fedezeti arány
-1.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.99
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.45
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -11.56 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.71%
Adósság-tőke arány
2.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
58.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
69.74%
Kamatfedezettség
-11.56
Cash Flow/adósság arány
-0.38
Vállalati saját tőke szorzó
11.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 161.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -16.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
161.97
Nettó nyereség részvényenként
-16.53
Könyv szerinti érték részvényenként
9.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.76
Saját tőke részvényenként
9.76
Kamatadósság részvényenként
24.02
Capex részvényenként
-2.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -11.86%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -95.57%, és a működési jövedelem növekedése, -95.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -128.69%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -126.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.65%
Bruttó nyereség növekedése
-11.86%
EBIT növekedés
-95.57%
Üzemi eredmény növekedése
-95.57%
Nettó jövedelem növekedése
-128.69%
EPS növekedés
-126.44%
EPS hígított növekedés
-126.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-73.76%
Működési cash flow növekedés
-74.63%
Szabad cash flow növekedés
-3.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
83.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.18%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-352.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-250.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-182.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-777.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-529.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-200.43%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-37.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-42.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-70.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-72.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-72.62%
Készletek növekedése
-16.96%
Eszközök növekedése
-9.91%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-63.13%
Adósság növekedése
9.89%
SGA kiadások növekedése
-1.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,410,177,900, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.52, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,410,177,900
Jövedelem Minőség
0.52
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.39
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.34%
Capex és értékcsökkenés
-45.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.25%
Graham szám
60.24
Tárgyi eszközök megtérülése
-14.49%
Graham nettó nettó
-86.36
Működő tőke
255,004,000
Tárgyi eszközök értéke
284,495,000
Nettó forgóeszközérték
-1,954,791,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1
Átlagos kötelezettségek
371,181,000
Átlagos készlet
1,050,625,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készleten lévő készlet napjai
110
ROIC
-44.38%
ROE
-1.69%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.36, és az ár-könyvérték arány, 0.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.33, és az ár/üzemi cash flow, -0.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.36
Ár-könyvérték arány
0.36
Ár/értékesítés arány
0.02
Ár cash flow arány
-0.41
Vállalati érték többszörös
10.72
Árfolyam Fair Value
0.36
Ár/működési cash flow arány
-0.41
Ár/szabad cash flow arány
-0.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.63
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.51
Vállalati érték az EBITDA felett
-10.26
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.57
Eredményhozam
-267.44%
Szabad cash flow hozam
-174.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
