Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.392%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.109%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.086% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.075%-os megtérülés képvisel, a Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.126%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.109%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $72.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $70.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OLLI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 276.16% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (112.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (84.38%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
276.16%
Gyorsasági mutató
112.65%
Készpénzhányad
84.38%
Nyereségességi mutatók
OLLI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.53%
Hatékony adókulcs
25.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.82%
EBT per EBIT
105.69%
EBIT/bevétel
10.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 94586.68% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
113
Kintlévőségi napok
144
Működési ciklus
144.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
108
Követelések forgalma
945.87
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.98
Készletforgalom
2.53
Befektetett eszközök forgalma
2.82
Eszközök forgalma
0.87
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.74, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.13
Szabad cash flow részvényenként
2.11
Részvényenkénti készpénz
5.74
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.51
Cash Flow fedezeti arány
2.80
Rövid távú fedezeti arány
2.83
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.74% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.07%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -31.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.74%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.07%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.68%
Kamatfedezettség
-31.40
Cash Flow/adósság arány
2.80
Vállalati saját tőke szorzó
1.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 34.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.94 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
34.06
Nettó nyereség részvényenként
2.94
Könyv szerinti érték részvényenként
24.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.49
Saját tőke részvényenként
24.43
Kamatadósság részvényenként
1.23
Capex részvényenként
-2.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 26.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 74.00%, és a működési jövedelem növekedése, 74.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 76.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 79.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.09%
Bruttó nyereség növekedése
26.87%
EBIT növekedés
74.00%
Üzemi eredmény növekedése
74.00%
Nettó jövedelem növekedése
76.51%
EPS növekedés
79.27%
EPS hígított növekedés
78.05%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
100.09%
Szabad cash flow növekedés
265.03%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
235.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
900.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
93.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.58%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
700.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
43.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-21.60%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
SGA kiadások növekedése
14.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,857,383,870, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 27.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -48.92% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,857,383,870
Jövedelem Minőség
1.40
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
27.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-48.92%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.92%
Capex és értékcsökkenés
-356.09%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.58%
Graham szám
40.19
Tárgyi eszközök megtérülése
10.35%
Graham nettó nettó
-5.07
Működő tőke
555,877,000
Tárgyi eszközök értéke
832,823,000
Nettó forgóeszközérték
-49,107,000
Átlagos követelések
2,298,500
Átlagos kötelezettségek
109,150,500
Átlagos készlet
488,162,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készleten lévő készlet napjai
142
ROIC
11.32%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.21, és az ár-könyvérték arány, 3.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 37.15, és az ár/üzemi cash flow, 19.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.21
Ár-könyvérték arány
3.21
Ár/értékesítés arány
2.29
Ár cash flow arány
19.06
Ár-nyereség-növekedési arány
3.04
Vállalati érték többszörös
17.75
Árfolyam Fair Value
3.21
Ár/működési cash flow arány
19.06
Ár/szabad cash flow arány
37.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.31
Vállalati érték az EBITDA felett
17.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.10
Eredményhozam
3.91%
Szabad cash flow hozam
2.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
