Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.393%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.155%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.109% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.217%-os megtérülés képvisel, a W.W. Grainger, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A W.W. Grainger, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.590%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a W.W. Grainger, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.439%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
W.W. Grainger, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $928.64-ig emelkedett, míg a mélypontja $916.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a W.W. Grainger, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 0IZI.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 219.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (123.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.80%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
219.15%
Gyorsasági mutató
123.97%
Készpénzhányad
31.80%
Nyereségességi mutatók
0IZI.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.00%
Hatékony adókulcs
24.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.96%
EBT per EBIT
96.63%
EBIT/bevétel
15.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
124
Kintlévőségi napok
79
Működési ciklus
129.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készpénz-átváltási ciklus
89
Követelések forgalma
7.13
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.91
Készletforgalom
4.63
Befektetett eszközök forgalma
8.01
Eszközök forgalma
1.98
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 45.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, 36.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.34, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
45.49
Szabad cash flow részvényenként
36.02
Részvényenkénti készpénz
16.34
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.95
Rövid távú fedezeti arány
3.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.63
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.79%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.40%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 28.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.04%
Adósság-tőke arány
0.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.79%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.40%
Kamatfedezettség
28.67
Cash Flow/adósság arány
0.95
Vállalati saját tőke szorzó
2.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 330.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 36.65 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 62.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 56.85, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
330.22
Nettó nyereség részvényenként
36.65
Könyv szerinti érték részvényenként
62.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
56.85
Saját tőke részvényenként
62.42
Kamatadósság részvényenként
49.38
Capex részvényenként
-8.92
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.21%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 16.98%, és a működési jövedelem növekedése, 16.98%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 20.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.21%
Bruttó nyereség növekedése
11.13%
EBIT növekedés
16.98%
Üzemi eredmény növekedése
16.98%
Nettó jövedelem növekedése
18.23%
EPS növekedés
20.60%
EPS hígított növekedés
20.61%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.96%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.59%
Működési cash flow növekedés
52.36%
Szabad cash flow növekedés
47.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
146.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.27%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
49.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
191.14%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
117.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
93.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
229.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
164.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
182.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
83.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
82.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
105.01%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.63%
Követelések növekedése
2.77%
Készletek növekedése
0.58%
Eszközök növekedése
7.37%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
30.22%
Adósság növekedése
1.74%
SGA kiadások növekedése
7.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 43,320,378,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.41% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
43,320,378,000
Jövedelem Minőség
1.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.41%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.70%
Capex és értékcsökkenés
-207.94%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.38%
Graham szám
226.90
Tárgyi eszközök megtérülése
24.25%
Graham nettó nettó
-25.43
Működő tőke
3,443,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,837,000,000
Nettó forgóeszközérték
568,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,162,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,000,500,000
Átlagos készlet
2,259,500,000
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
82
ROIC
35.95%
ROE
0.59%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 14.70, és az ár-könyvérték arány, 14.70, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.47, és az ár/üzemi cash flow, 21.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
14.70
Ár-könyvérték arány
14.70
Ár/értékesítés arány
2.82
Ár cash flow arány
21.01
Ár-nyereség-növekedési arány
17.01
Vállalati érték többszörös
16.04
Árfolyam Fair Value
14.70
Ár/működési cash flow arány
21.01
Ár/szabad cash flow arány
26.47
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
13.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.63
Vállalati érték az EBITDA felett
15.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.33
Eredményhozam
4.44%
Szabad cash flow hozam
3.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
