Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.142%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.003%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.019% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.018%-os megtérülés képvisel, a KHD Humboldt Wedag International AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KHD Humboldt Wedag International AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.045%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KHD Humboldt Wedag International AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.005%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KHD Humboldt Wedag International AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KHD Humboldt Wedag International AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KHDHF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 184.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (168.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
184.40%
Gyorsasági mutató
168.96%
Készpénzhányad
40.07%
Nyereségességi mutatók
KHDHF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 937.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.81%
Hatékony adókulcs
34.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.61%
EBT per EBIT
937.18%
EBIT/bevétel
0.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
169
Kintlévőségi napok
15
Működési ciklus
124.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
3.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.76
Készletforgalom
23.61
Befektetett eszközök forgalma
10.51
Eszközök forgalma
0.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.44, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.83, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.44
Szabad cash flow részvényenként
0.38
Részvényenkénti készpénz
2.83
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
2.64
Rövid távú fedezeti arány
11.80
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.25
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.15% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.79%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.15%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.79%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.33%
Kamatfedezettség
0.48
Cash Flow/adósság arány
2.64
Vállalati saját tőke szorzó
2.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.99, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.99
Nettó nyereség részvényenként
0.09
Könyv szerinti érték részvényenként
2.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.04
Saját tőke részvényenként
2.10
Kamatadósság részvényenként
0.19
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.51%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 182.74%, és a működési jövedelem növekedése, 182.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1410.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1455.74% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.14%
Bruttó nyereség növekedése
19.51%
EBIT növekedés
182.74%
Üzemi eredmény növekedése
182.74%
Nettó jövedelem növekedése
1410.60%
EPS növekedés
1455.74%
EPS hígított növekedés
1455.74%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
213.67%
Szabad cash flow növekedés
180.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.02%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
31.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
31.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
381.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
120.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
143.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-8.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.86%
Követelések növekedése
6.77%
Készletek növekedése
-28.47%
Eszközök növekedése
-3.59%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.01%
Adósság növekedése
-75.93%
K+F költségek növekedése
44.04%
SGA kiadások növekedése
9.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 39,027,960.488, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.82% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
39,027,960.488
Jövedelem Minőség
4.61
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.82%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.90%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.22%
Capex és értékcsökkenés
-88.53%
Graham szám
2.01
Tárgyi eszközök megtérülése
1.65%
Graham nettó nettó
0.87
Működő tőke
107,063,884
Tárgyi eszközök értéke
101,763,395
Nettó forgóeszközérték
76,651,432
Átlagos követelések
71,427,017.5
Átlagos kötelezettségek
47,272,487.5
Átlagos készlet
10,743,183.5
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készleten lévő készlet napjai
15
ROIC
0.45%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.83, és az ár-könyvérték arány, 0.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.60, és az ár/üzemi cash flow, 3.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.83
Ár-könyvérték arány
0.83
Ár/értékesítés arány
0.35
Ár cash flow arány
3.97
Vállalati érték többszörös
31.04
Árfolyam Fair Value
0.83
Ár/működési cash flow arány
3.97
Ár/szabad cash flow arány
4.60
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.78
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.16
Vállalati érték az EBITDA felett
9.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.79
Eredményhozam
5.28%
Szabad cash flow hozam
23.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
