Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.210%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.064%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.045%-os megtérülés képvisel, a BYD Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A BYD Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.229%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a BYD Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.165%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
BYD Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $196.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $190.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a BYD Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1211.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 65.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (38.82%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
65.96%
Gyorsasági mutató
38.82%
Készpénzhányad
19.55%
Nyereségességi mutatók
1211.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.95%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.22%
Hatékony adókulcs
15.95%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.70%
EBT per EBIT
97.84%
EBIT/bevétel
6.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.66 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
121.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
152
Készpénz-átváltási ciklus
-31
Követelések forgalma
7.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.40
Készletforgalom
4.85
Befektetett eszközök forgalma
2.16
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 56.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 33.05, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
56.87
Szabad cash flow részvényenként
17.06
Részvényenkénti készpénz
33.05
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.30
Cash Flow fedezeti arány
3.68
Rövid távú fedezeti arány
7.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.37
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.31 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.90%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.64%
Adósság-tőke arány
0.31
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.90%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
23.92%
Kamatfedezettség
18.37
Cash Flow/adósság arány
3.68
Vállalati saját tőke szorzó
4.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 207.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.33 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 47.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 37.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
207.19
Nettó nyereség részvényenként
10.33
Könyv szerinti érték részvényenként
47.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
37.24
Saját tőke részvényenként
47.75
Kamatadósság részvényenként
16.76
Capex részvényenként
-42.00
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 42.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 68.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 76.88%, és a működési jövedelem növekedése, 76.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 80.72%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 80.74% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
42.04%
Bruttó nyereség növekedése
68.53%
EBIT növekedés
76.88%
Üzemi eredmény növekedése
76.88%
Nettó jövedelem növekedése
80.72%
EPS növekedés
80.74%
EPS hígított növekedés
80.74%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.10%
Részvényenkénti osztalék növekedése
156.20%
Működési cash flow növekedés
20.51%
Szabad cash flow növekedés
9.80%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
842.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
376.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
281.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
5662.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1293.72%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
270.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
4392.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1011.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
394.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
428.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
158.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
141.83%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
164.68%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8.45%
Követelések növekedése
-0.46%
Készletek növekedése
10.83%
Eszközök növekedése
37.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
25.19%
Adósság növekedése
114.79%
K+F költségek növekedése
112.15%
SGA kiadások növekedése
69.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 489,372,081,015.974, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -71.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
489,372,081,015.974
Jövedelem Minőség
5.41
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.57%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.27%
Capex és értékcsökkenés
-282.10%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.14%
Graham szám
105.37
Tárgyi eszközök megtérülése
4.71%
Graham nettó nettó
-106.74
Működő tőke
-151,545,225,000
Tárgyi eszközök értéke
108,257,281,000
Nettó forgóeszközérték
-226,964,111,000
Átlagos követelések
75,236,969,500
Átlagos kötelezettségek
171,124,430,000
Átlagos készlet
83,391,973,500
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
151
Készleten lévő készlet napjai
67
ROIC
17.26%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.16, és az ár-könyvérték arány, 4.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.32, és az ár/üzemi cash flow, 3.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.16
Ár-könyvérték arány
4.16
Ár/értékesítés arány
1.01
Ár cash flow arány
3.60
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.47
Vállalati érték többszörös
15.02
Árfolyam Fair Value
4.16
Ár/működési cash flow arány
3.60
Ár/szabad cash flow arány
12.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.81
Vállalati érték az EBITDA felett
5.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.88
Eredményhozam
5.45%
Szabad cash flow hozam
8.64%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
