Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.189%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.561%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.054% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a Great Wall Motor Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Great Wall Motor Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.150%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Great Wall Motor Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.089%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Great Wall Motor Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Great Wall Motor Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GWLLY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 113.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (79.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
113.80%
Gyorsasági mutató
79.81%
Készpénzhányad
34.54%
Nyereségességi mutatók
GWLLY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -10.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -56.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.05%
Hatékony adókulcs
12.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.73%
EBT per EBIT
-10.77%
EBIT/bevétel
-56.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségi napok
63
Működési ciklus
143.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készpénz-átváltási ciklus
63
Követelések forgalma
4.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.56
Készletforgalom
5.78
Befektetett eszközök forgalma
5.03
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.77, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.59, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.77
Szabad cash flow részvényenként
0.89
Részvényenkénti készpénz
4.59
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.32
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
0.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.21
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.83 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -106.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.45%
Adósság-tőke arány
0.83
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.36%
Kamatfedezettség
-106.48
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
2.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 20.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
20.25
Nettó nyereség részvényenként
0.82
Könyv szerinti érték részvényenként
8.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.27
Saját tőke részvényenként
8.00
Kamatadósság részvényenként
6.88
Capex részvényenként
-1.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 22.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -10.34%, és a működési jövedelem növekedése, -10.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -15.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -9.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.26%
Bruttó nyereség növekedése
22.69%
EBIT növekedés
-10.34%
Üzemi eredmény növekedése
-10.34%
Nettó jövedelem növekedése
-15.06%
EPS növekedés
-9.89%
EPS hígított növekedés
-9.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.73%
Részvényenkénti osztalék növekedése
206.21%
Működési cash flow növekedés
44.21%
Szabad cash flow növekedés
126.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-67.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-81.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
77.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-79.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-90.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
262.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-90.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-85.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
38.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-73.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-86.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.39%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-78.16%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-81.51%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
47.49%
Követelések növekedése
8.63%
Készletek növekedése
19.01%
Eszközök növekedése
8.59%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.45%
Adósság növekedése
88.55%
K+F költségek növekedése
24.97%
SGA kiadások növekedése
16.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 797,513,612,860.073, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.53, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.64% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.64% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -94.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
797,513,612,860.073
Jövedelem Minőség
2.53
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.64%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.64%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-94.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.64%
Capex és értékcsökkenés
-216.47%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.21%
Graham szám
12.15
Tárgyi eszközök megtérülése
3.95%
Graham nettó nettó
-4.67
Működő tőke
7,748,705,955
Tárgyi eszközök értéke
45,084,987,099
Nettó forgóeszközérték
-14,177,660,777
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
37,722,345,774
Átlagos kötelezettségek
49,956,994,990.5
Átlagos készlet
24,501,138,363
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségek kintlévő napjai
105
Készleten lévő készlet napjai
69
ROIC
5.10%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 12.73, és az ár-könyvérték arány, 12.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.43, és az ár/üzemi cash flow, 38.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
12.73
Ár-könyvérték arány
12.73
Ár/értékesítés arány
1.00
Ár cash flow arány
38.82
Vállalati érték többszörös
11.20
Árfolyam Fair Value
12.73
Ár/működési cash flow arány
38.82
Ár/szabad cash flow arány
24.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.60
Vállalati érték az EBITDA felett
46.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
44.92
Eredményhozam
0.91%
Szabad cash flow hozam
0.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
