Egyszerűbben fogalmazva, K&O Energy Group Inc. rendelkezik 26.632 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.206%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.100%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.067% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a K&O Energy Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A K&O Energy Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.073%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a K&O Energy Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.098%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
K&O Energy Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3420-ig emelkedett, míg a mélypontja $3350-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a K&O Energy Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1663.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 351.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (315.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (178.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
351.29%
Gyorsasági mutató
315.94%
Készpénzhányad
178.20%
Nyereségességi mutatók
1663.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.65%
Hatékony adókulcs
29.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.02%
EBT per EBIT
106.09%
EBIT/bevétel
10.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 861.50% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
316
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
53.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
8.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.58
Készletforgalom
33.63
Befektetett eszközök forgalma
2.36
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 415.75, és a részvényenkénti szabad cash flow, 415.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1078.71, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
415.75
Szabad cash flow részvényenként
415.75
Részvényenkénti készpénz
1078.71
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
11.96
Rövid távú fedezeti arány
31.01
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2417.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.83%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.01%
Kamatfedezettség
2417.00
Cash Flow/adósság arány
11.96
Vállalati saját tőke szorzó
1.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3617.07, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 242.80 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3394.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3429.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3617.07
Nettó nyereség részvényenként
242.80
Könyv szerinti érték részvényenként
3394.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3429.76
Saját tőke részvényenként
3394.15
Kamatadósság részvényenként
35.16
Capex részvényenként
-269.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.32%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 32.38%, és a működési jövedelem növekedése, 32.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 35.46% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.32%
Bruttó nyereség növekedése
5.73%
EBIT növekedés
32.38%
Üzemi eredmény növekedése
32.38%
Nettó jövedelem növekedése
35.63%
EPS növekedés
35.46%
EPS hígított növekedés
35.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.34%
Működési cash flow növekedés
-2.79%
Szabad cash flow növekedés
-24.88%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
64.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
86.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
48.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
195.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
127.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
26.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.31%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.17%
Követelések növekedése
-25.10%
Készletek növekedése
29.59%
Eszközök növekedése
1.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.09%
Adósság növekedése
-2.83%
K+F költségek növekedése
-3.65%
SGA kiadások növekedése
-16.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 37,493,816,449, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.83, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.22% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.45% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -60.55% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
37,493,816,449
Jövedelem Minőség
1.83
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.22%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.45%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-60.55%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.44%
Capex és értékcsökkenés
-127.47%
Graham szám
4306.03
Tárgyi eszközök megtérülése
5.89%
Graham nettó nettó
741.23
Működő tőke
31,740,000,000
Tárgyi eszközök értéke
91,311,000,000
Nettó forgóeszközérték
25,857,000,000
Átlagos követelések
13,051,000,000
Átlagos kötelezettségek
8,416,500,000
Átlagos készlet
2,013,500,000
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
11
ROIC
7.49%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.96, és az ár-könyvérték arány, 0.96, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.81, és az ár/üzemi cash flow, 7.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.96
Ár-könyvérték arány
0.96
Ár/értékesítés arány
0.90
Ár cash flow arány
7.81
Ár-nyereség-növekedési arány
0.59
Vállalati érték többszörös
9.54
Árfolyam Fair Value
0.96
Ár/működési cash flow arány
7.81
Ár/szabad cash flow arány
7.81
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.39
Vállalati érték az EBITDA felett
2.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.17
Eredményhozam
10.94%
Szabad cash flow hozam
7.90%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
