Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.499%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.281%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.230% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.267%-os megtérülés képvisel, a Perfect Medical Health Management Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Perfect Medical Health Management Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.575%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Perfect Medical Health Management Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.591%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Perfect Medical Health Management Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Perfect Medical Health Management Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1830.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (126.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (113.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.02%
Gyorsasági mutató
126.59%
Készpénzhányad
113.56%
Nyereségességi mutatók
1830.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.62%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.79%
Hatékony adókulcs
20.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.98%
EBT per EBIT
102.62%
EBIT/bevétel
28.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1982.52% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
127
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
22.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
1
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
19.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
687.44
Készletforgalom
83.73
Befektetett eszközök forgalma
4.06
Eszközök forgalma
1.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.44, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.42, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.50, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.58 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.38, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.44
Szabad cash flow részvényenként
0.42
Részvényenkénti készpénz
0.50
Kifizetési arány
0.58
Működési cash flow értékesítési arány
0.38
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
2.58
Rövid távú fedezeti arány
5.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
20.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.52
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.39 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 35.18 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.17%
Adósság-tőke arány
0.39
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.28%
Kamatfedezettség
35.18
Cash Flow/adósság arány
2.58
Vállalati saját tőke szorzó
2.30
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.27%, és a működési jövedelem növekedése, 7.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 4.17% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.88%
Bruttó nyereség növekedése
23.31%
EBIT növekedés
7.27%
Üzemi eredmény növekedése
7.27%
Nettó jövedelem növekedése
3.40%
EPS növekedés
4.17%
EPS hígított növekedés
4.17%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
36.45%
Működési cash flow növekedés
-14.04%
Szabad cash flow növekedés
-28.98%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
147.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
737.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
85.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
228.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
42.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-21.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.02%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-7.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
468.09%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
91.33%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
11.14%
Készletek növekedése
109.79%
Eszközök növekedése
-13.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-31.44%
Adósság növekedése
18.91%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.66, és az ár-könyvérték arány, 5.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.84, és az ár/üzemi cash flow, 5.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.66
Ár-könyvérték arány
5.66
Ár/értékesítés arány
2.12
Ár cash flow arány
5.55
Vállalati érték többszörös
5.64
Árfolyam Fair Value
5.66
Ár/működési cash flow arány
5.55
Ár/szabad cash flow arány
5.84
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
