Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.607%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.139%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.091% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.131%-os megtérülés képvisel, a Kamakura Shinsho, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kamakura Shinsho, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kamakura Shinsho, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.253%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kamakura Shinsho, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $532-ig emelkedett, míg a mélypontja $516-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kamakura Shinsho, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6184.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 377.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (368.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (243.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
377.76%
Gyorsasági mutató
368.63%
Készpénzhányad
243.22%
Nyereségességi mutatók
6184.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.78%
Hatékony adókulcs
35.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.71%
EBT per EBIT
98.96%
EBIT/bevétel
13.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 576.74% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
369
Működési ciklus
63.64
Készpénz-átváltási ciklus
64
Követelések forgalma
5.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
6344.07
Készletforgalom
1032.69
Befektetett eszközök forgalma
25.15
Eszközök forgalma
1.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.49, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 53.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.49
Szabad cash flow részvényenként
5.49
Részvényenkénti készpénz
53.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
4.29
Rövid távú fedezeti arány
29.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.50%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 361.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.19%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.50%
Kamatfedezettség
361.64
Cash Flow/adósság arány
4.29
Vállalati saját tőke szorzó
1.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 155.61, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 83.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 71.95, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
155.61
Nettó nyereség részvényenként
14.09
Könyv szerinti érték részvényenként
83.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
71.95
Saját tőke részvényenként
83.63
Kamatadósság részvényenként
1.33
Capex részvényenként
-9.40
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.90%, és a működési jövedelem növekedése, 18.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 17.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.70% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.10%
Bruttó nyereség növekedése
20.45%
EBIT növekedés
18.90%
Üzemi eredmény növekedése
18.90%
Nettó jövedelem növekedése
17.00%
EPS növekedés
18.70%
EPS hígított növekedés
18.91%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.50%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.61%
Részvényenkénti osztalék növekedése
23.91%
Működési cash flow növekedés
-59.03%
Szabad cash flow növekedés
-98.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
383.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
149.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
85.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1665.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
82.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3686.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
202.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
720.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-12.39%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.43%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-15.34%
Követelések növekedése
21.65%
Készletek növekedése
-42.95%
Eszközök növekedése
-6.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.34%
Adósság növekedése
-11.86%
SGA kiadások növekedése
20.95%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,742,656,380, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.95% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -96.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,742,656,380
Jövedelem Minőség
0.69
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.95%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-96.90%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.04%
Capex és értékcsökkenés
-259.31%
Graham szám
162.86
Tárgyi eszközök megtérülése
14.72%
Graham nettó nettó
49.69
Működő tőke
2,275,239,000
Tárgyi eszközök értéke
2,709,327,000
Nettó forgóeszközérték
2,198,689,000
Átlagos követelések
925,626,500
Átlagos kötelezettségek
528,000
Átlagos készlet
3,069,500
Kintlévőségi napok
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.73, és az ár-könyvérték arány, 6.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 101.78, és az ár/üzemi cash flow, 102.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.73
Ár-könyvérték arány
6.73
Ár/értékesítés arány
3.57
Ár cash flow arány
102.97
Ár-nyereség-növekedési arány
2.84
Vállalati érték többszörös
26.95
Árfolyam Fair Value
6.73
Ár/működési cash flow arány
102.97
Ár/szabad cash flow arány
101.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.71
Vállalati érték az EBITDA felett
22.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
59.54
Eredményhozam
2.24%
Szabad cash flow hozam
0.05%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
