Egyszerűbben fogalmazva, Maoyan Entertainment rendelkezik 1158.01 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.501%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.232%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.191% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Maoyan Entertainment ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Maoyan Entertainment eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.103%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Maoyan Entertainment tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.121%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Maoyan Entertainment részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Maoyan Entertainment részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1896.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 208.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (130.85%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (70.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
208.05%
Gyorsasági mutató
130.85%
Készpénzhányad
70.84%
Nyereségességi mutatók
1896.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.91%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.23% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.25%
Hatékony adókulcs
21.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.91%
EBT per EBIT
104.41%
EBIT/bevétel
23.23%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.08 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 636.23% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
131
Kintlévőségi napok
6
Működési ciklus
63.44
Kintlévőségek kintlévő napjai
135
Készpénz-átváltási ciklus
-72
Követelések forgalma
6.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.69
Készletforgalom
60.17
Befektetett eszközök forgalma
85.84
Eszközök forgalma
0.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.23, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.31, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.30
Szabad cash flow részvényenként
1.29
Részvényenkénti készpénz
3.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.31
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
5.37
Rövid távú fedezeti arány
5.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
66.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
66.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.13%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 269.66 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.22%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.13%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.99%
Kamatfedezettség
269.66
Cash Flow/adósság arány
5.37
Vállalati saját tőke szorzó
1.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.89, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.15
Nettó nyereség részvényenként
0.79
Könyv szerinti érték részvényenként
7.89
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.65
Saját tőke részvényenként
7.89
Kamatadósság részvényenként
0.25
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 105.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 133.82%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 248.23%, és a működési jövedelem növekedése, 248.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 765.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 777.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
105.11%
Bruttó nyereség növekedése
133.82%
EBIT növekedés
248.23%
Üzemi eredmény növekedése
248.23%
Nettó jövedelem növekedése
765.49%
EPS növekedés
777.78%
EPS hígított növekedés
777.78%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.13%
Működési cash flow növekedés
1888.29%
Szabad cash flow növekedés
2238.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
683.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
22.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
244.54%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
248.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
228.49%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
402.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
168.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
741.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
239.33%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
828.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
53.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.31%
Követelések növekedése
71.14%
Készletek növekedése
104.58%
Eszközök növekedése
22.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.47%
Adósság növekedése
-25.35%
K+F költségek növekedése
10.11%
SGA kiadások növekedése
55.64%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,823,262,255.081, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.53% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.72% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.65% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,823,262,255.081
Jövedelem Minőség
1.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.53%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.72%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.52%
Capex és értékcsökkenés
-20.28%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.63%
Graham szám
11.88
Tárgyi eszközök megtérülése
11.85%
Graham nettó nettó
0.68
Működő tőke
3,673,229,000
Tárgyi eszközök értéke
4,183,172,000
Nettó forgóeszközérték
3,570,938,000
Átlagos követelések
592,331,500
Átlagos kötelezettségek
633,627,000
Átlagos készlet
29,352,500
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségek kintlévő napjai
135
Készleten lévő készlet napjai
6
ROIC
9.27%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.18, és az ár-könyvérték arány, 1.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.30, és az ár/üzemi cash flow, 7.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.18
Ár-könyvérték arány
1.18
Ár/értékesítés arány
2.26
Ár cash flow arány
7.11
Ár-nyereség-növekedési arány
0.21
Vállalati érték többszörös
10.65
Árfolyam Fair Value
1.18
Ár/működési cash flow arány
7.11
Ár/szabad cash flow arány
7.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.64
Vállalati érték az EBITDA felett
5.53
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.23
Eredményhozam
9.15%
Szabad cash flow hozam
14.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
